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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 619.00 | 5 664.00 | 6 283.00 |
AN Terrains | 653 694.00 | | 653 694.00 | 653 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 115.00 | 3 147 157.00 | 730 958.00 | 3 878 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 571.00 | 76 579.00 | 11 993.00 | 88 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 890.00 | 3 224 355.00 | 1 415 535.00 | 4 639 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 227.00 | | 738 227.00 | 738 227.00 |
BZ Autres créances | 566 170.00 | | 566 170.00 | 566 170.00 |
CF Disponibilités | 4 784 336.00 | | 4 784 336.00 | 4 784 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 989.00 | | 6 098 989.00 | 6 098 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 879.00 | 3 224 355.00 | 7 514 524.00 | 10 738 879.00 |
CU Autres participations | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 504 125.00 | 4 160 544.00 | | 4 504 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 669.00 | 543 581.00 | | 546 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 793.00 | 4 759 125.00 | | 5 105 793.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 101 675.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 300.00 | 411 500.00 | | 304 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 300.00 | 513 175.00 | | 392 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093.00 | 71 615.00 | | 193 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 031.00 | 1 916 046.00 | | 1 506 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 307.00 | 228 826.00 | | 277 307.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 431.00 | 2 256 487.00 | | 2 016 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 524.00 | 7 528 787.00 | | 7 514 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 823.00 | | | 1 986 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 129 329.00 | 129 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 589.00 | | 3 028 589.00 | 3 028 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000.00 | 190 500.00 | | 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000.00 | 190 977.00 | | 161 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 930.00 | 38 987.00 | | 49 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930.00 | 39 117.00 | | 49 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 070.00 | 151 860.00 | | 111 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 618.00 | 253 044.00 | | 194 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 207.00 | 4 206 065.00 | | 3 713 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 538.00 | 3 662 484.00 | | 3 166 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 669.00 | 543 581.00 | | 546 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 176.00 | | 553 873.00 | 4 204 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 159.00 | 4 639 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 159.00 | 4 620 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 5 383.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 073.00 | | 548 467.00 | 4 190 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 203.00 | | 23.00 | 13 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 217.00 | 202 368.00 | 68 230.00 | 3 090 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 217.00 | 201 748.00 | 68 230.00 | 3 090 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 175.00 | 350 300.00 | 471 175.00 | 513 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 175.00 | 350 300.00 | 471 175.00 | 513 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 300.00 | 471 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 031.00 | 1 506 031.00 | | 1 506 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 227.00 | | | 738 227.00 |
VB T. V. A. | 271 393.00 | | | 271 393.00 |
VC Groupe et associés | 229 655.00 | | | 229 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 093.00 | 163 485.00 | 29 608.00 | 193 093.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 450.00 | | | 192 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 258.00 | 1 314 654.00 | 1 604.00 | 1 316 258.00 |
VW T.V.A. | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 431.00 | 1 986 823.00 | 29 608.00 | 2 016 431.00 |