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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 5 951.00 | 5 151.00 | 11 102.00 |
AN Terrains | 690 144.00 | | 690 144.00 | 690 144.00 |
AP Constructions | 1 340 471.00 | 2 090.00 | 1 338 381.00 | 1 340 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 289.00 | 3 596 619.00 | 2 070 670.00 | 5 667 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 581.00 | 80 073.00 | 13 508.00 | 93 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 813.00 | 3 684 732.00 | 4 131 080.00 | 7 815 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 339.00 | | 659 339.00 | 659 339.00 |
BZ Autres créances | 604 674.00 | | 604 674.00 | 604 674.00 |
CF Disponibilités | 1 650 633.00 | | 1 650 633.00 | 1 650 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 914 646.00 | | 2 914 646.00 | 2 914 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 459.00 | 3 684 732.00 | 7 045 726.00 | 10 730 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
CU Autres participations | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 850 794.00 | 4 504 125.00 | | 4 850 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 022.00 | 546 669.00 | | 246 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151 815.00 | 5 105 793.00 | | 5 151 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 149 300.00 | 304 300.00 | | 149 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 300.00 | 392 300.00 | | 149 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 550.00 | 193 093.00 | | 416 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 102.00 | 1 506 031.00 | | 1 046 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 958.00 | 317 307.00 | | 281 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 611.00 | 2 016 431.00 | | 1 744 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 726.00 | 7 514 524.00 | | 7 045 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 611.00 | 2 020 052.00 | | 1 744 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | 133 107.00 | 138 607.00 | 5 500.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 553 228.00 | 62 057.00 | 2 615 285.00 | 2 553 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 728.00 | 195 164.00 | 2 753 892.00 | 2 558 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 300.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | 161 000.00 | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 161 000.00 | | 310 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 241.00 | 49 930.00 | | 58 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 241.00 | 49 930.00 | | 58 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 759.00 | 111 070.00 | | 251 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 787.00 | 194 618.00 | | 44 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 407.00 | 3 713 207.00 | | 3 484 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 385.00 | 3 166 538.00 | | 3 238 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 022.00 | 546 669.00 | | 246 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 797.00 | | 3 244 211.00 | 4 638 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 195.00 | 7 815 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 195.00 | 7 791 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | 4 819.00 | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 288.00 | | 3 239 392.00 | 4 619 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 355.00 | 469 332.00 | 8 955.00 | 3 224 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 5 332.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 736.00 | 464 000.00 | 8 955.00 | 3 223 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 300.00 | 149 300.00 | 392 300.00 | 392 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 300.00 | 149 300.00 | 392 300.00 | 392 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 300.00 | 392 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 102.00 | 1 046 102.00 | | 1 046 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 659 339.00 | | | 659 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 233 942.00 | | | 233 942.00 |
VC Groupe et associés | 233 490.00 | | | 233 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 165.00 | 415 165.00 | | 415 165.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 750.00 | | | 530 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 035.00 | | | 308 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 617.00 | 1 265 617.00 | | 1 265 617.00 |
VW T.V.A. | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 611.00 | 1 744 611.00 | | 1 744 611.00 |