| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 10 202.00 | 900.00 | 11 102.00 |
AN Terrains | 574 208.00 | | 574 208.00 | 574 208.00 |
AP Constructions | 1 340 471.00 | 83 729.00 | 1 256 742.00 | 1 340 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111 277.00 | 4 782 339.00 | 328 938.00 | 5 111 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 248.00 | 110 757.00 | 33 491.00 | 144 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 069 580.00 | 4 987 027.00 | 5 082 553.00 | 10 069 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 012.00 | | 1 218 012.00 | 1 218 012.00 |
BZ Autres créances | 548 008.00 | | 548 008.00 | 548 008.00 |
CF Disponibilités | 1 046 653.00 | | 1 046 653.00 | 1 046 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 602.00 | | 2 820 602.00 | 2 820 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 181.00 | 4 987 027.00 | 7 903 155.00 | 12 890 181.00 |
CU Autres participations | 2 886 622.00 | | 2 886 622.00 | 2 886 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
DH Report à nouveau | 4 504 661.00 | 4 504 661.00 | | 4 504 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 392.00 | 203 182.00 | | 374 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 235.00 | 4 762 843.00 | | 5 037 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 920.00 | 132 790.00 | | 137 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 920.00 | 132 790.00 | | 137 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 254.00 | 1 665 784.00 | | 1 316 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 154.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 439.00 | 1 030 968.00 | | 1 077 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 185.00 | 221 251.00 | | 294 185.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 000.00 | 2 958 157.00 | | 2 728 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 155.00 | 7 853 790.00 | | 7 903 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 071.00 | 1 613 093.00 | | 1 766 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 706 594.00 | | 112 257.00 | 10 706 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 272.00 | 10 069 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 272.00 | 7 170 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 807 218.00 | | 112 257.00 | 7 807 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 274.00 | | | 2 888 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 344.00 | 542 302.00 | 664 619.00 | 5 109 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099 142.00 | 542 302.00 | 664 619.00 | 5 099 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 439.00 | 1 077 439.00 | | 1 077 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 012.00 | 1 218 012.00 | | 1 218 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VB T. V. A. | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
VC Groupe et associés | 298 613.00 | 298 613.00 | | 298 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 378.00 | 353 449.00 | 961 929.00 | 1 315 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 549.00 | | | 349 549.00 |
VP Divers | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 600.00 | 1 775 600.00 | | 1 775 600.00 |
VW T.V.A. | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 000.00 | 1 766 071.00 | 961 929.00 | 2 728 000.00 |