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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 10 202.00 | 900.00 | 11 102.00 |
AN Terrains | 633 480.00 | | 633 480.00 | 633 480.00 |
AP Constructions | 1 340 471.00 | 56 516.00 | 1 283 955.00 | 1 340 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719 152.00 | 4 942 799.00 | 776 353.00 | 5 719 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 116.00 | 99 827.00 | 14 289.00 | 114 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 706 594.00 | 5 109 344.00 | 5 597 251.00 | 10 706 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 006.00 | | 1 168 006.00 | 1 168 006.00 |
BZ Autres créances | 415 862.00 | | 415 862.00 | 415 862.00 |
CF Disponibilités | 656 551.00 | | 656 551.00 | 656 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 539.00 | | 2 256 539.00 | 2 256 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 963 134.00 | 5 109 344.00 | 7 853 790.00 | 12 963 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
CU Autres participations | 2 886 622.00 | | 2 886 622.00 | 2 886 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 504 661.00 | 4 896 815.00 | | 4 504 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 182.00 | -287 967.00 | | 203 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 843.00 | 4 663 848.00 | | 4 762 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 790.00 | 150 070.00 | | 132 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 790.00 | 150 070.00 | | 132 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 784.00 | 2 011 536.00 | | 1 665 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 130 699.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 968.00 | 840 675.00 | | 1 030 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 251.00 | 290 862.00 | | 221 251.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 157.00 | 3 313 772.00 | | 2 958 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 790.00 | 8 127 691.00 | | 7 853 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 780.00 | 1 648 846.00 | | 1 642 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 453 457.00 | | 253 137.00 | 10 453 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 706 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 807 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554 081.00 | | 253 137.00 | 7 554 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 274.00 | | | 2 888 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 436.00 | 726 908.00 | | 4 382 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 234.00 | 726 908.00 | | 4 372 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 070.00 | 132 790.00 | 150 070.00 | 150 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 070.00 | 132 790.00 | 150 070.00 | 150 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 790.00 | 150 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 968.00 | 1 030 968.00 | | 1 030 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 006.00 | 1 168 006.00 | | 1 168 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 200 869.00 | 200 869.00 | | 200 869.00 |
VC Groupe et associés | 196 183.00 | 196 183.00 | | 196 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 927.00 | 349 549.00 | 1 315 378.00 | 1 664 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 692.00 | | | 345 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 640.00 | 1 601 640.00 | | 1 601 640.00 |
VW T.V.A. | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 157.00 | 1 642 780.00 | 1 315 378.00 | 2 958 157.00 |