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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 10 202.00 | 900.00 | 11 102.00 |
AN Terrains | 633 480.00 | | 633 480.00 | 633 480.00 |
AP Constructions | 1 340 471.00 | 29 303.00 | 1 311 168.00 | 1 340 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466 015.00 | 4 253 255.00 | 1 212 760.00 | 5 466 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 116.00 | 89 676.00 | 24 440.00 | 114 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 453 457.00 | 4 382 436.00 | 6 071 021.00 | 10 453 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 922.00 | | 907 922.00 | 907 922.00 |
BZ Autres créances | 375 558.00 | | 375 558.00 | 375 558.00 |
CF Disponibilités | 659 509.00 | | 659 509.00 | 659 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 524.00 | | 1 972 524.00 | 1 972 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 425 981.00 | 4 382 436.00 | 8 043 545.00 | 12 425 981.00 |
CU Autres participations | 2 886 622.00 | | 2 886 622.00 | 2 886 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 896 815.00 | 4 850 794.00 | | 4 896 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 155.00 | 246 022.00 | | -392 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 661.00 | 5 151 815.00 | | 4 559 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 070.00 | 149 300.00 | | 150 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 070.00 | 149 300.00 | | 150 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 536.00 | 416 550.00 | | 2 011 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 283.00 | 1 046 102.00 | | 856 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 810.00 | 281 958.00 | | 299 810.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 814.00 | 1 744 611.00 | | 3 333 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 545.00 | 7 045 726.00 | | 8 043 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 888.00 | 1 744 611.00 | | 1 668 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 813.00 | | 3 192 125.00 | 7 815 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 480.00 | 10 453 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 480.00 | 7 554 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791 484.00 | | 317 077.00 | 7 791 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | 2 875 048.00 | 13 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 732.00 | 908 233.00 | 210 529.00 | 3 684 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 4 251.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 781.00 | 903 982.00 | 210 529.00 | 3 678 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 300.00 | 150 070.00 | 149 300.00 | 149 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 300.00 | 150 070.00 | 149 300.00 | 149 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 070.00 | 149 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 283.00 | 856 283.00 | | 856 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 907 922.00 | 907 922.00 | | 907 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VC Groupe et associés | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 619.00 | 345 692.00 | 1 421 770.00 | 2 010 619.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 546.00 | | | 529 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 667.00 | 1 314 667.00 | | 1 314 667.00 |
VW T.V.A. | 165 413.00 | 165 413.00 | | 165 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 814.00 | 1 668 888.00 | 1 421 770.00 | 3 333 814.00 |