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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 10 202.00 | 900.00 | 11 102.00 |
AN Terrains | 396 953.00 | | 396 953.00 | 396 953.00 |
AP Constructions | 1 340 471.00 | 110 942.00 | 1 229 529.00 | 1 340 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318 990.00 | 4 933 843.00 | 385 147.00 | 5 318 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 162.00 | 110 339.00 | 20 823.00 | 131 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 952.00 | 5 165 326.00 | 4 921 626.00 | 10 086 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 859.00 | | 217 859.00 | 217 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 632.00 | | 950 632.00 | 950 632.00 |
BZ Autres créances | 348 155.00 | | 348 155.00 | 348 155.00 |
CF Disponibilités | 631 648.00 | | 631 648.00 | 631 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 327.00 | | 2 158 327.00 | 2 158 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 279.00 | 5 165 326.00 | 7 079 953.00 | 12 245 279.00 |
CU Autres participations | 2 886 622.00 | | 2 886 622.00 | 2 886 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 574.00 | 103 182.00 | | 277 574.00 |
DH Report à nouveau | 4 504 661.00 | 4 504 661.00 | | 4 504 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 952.00 | 374 392.00 | | -115 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 283.00 | 5 037 235.00 | | 4 721 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 220.00 | 137 920.00 | | 113 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 220.00 | 137 920.00 | | 113 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 403.00 | 1 316 254.00 | | 962 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 122.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 362.00 | 1 077 439.00 | | 983 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 233.00 | 294 185.00 | | 259 233.00 |
EA Autres dettes | 40 364.00 | 40 000.00 | | 40 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 450.00 | 2 728 000.00 | | 2 245 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 953.00 | 7 903 155.00 | | 7 079 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 913.00 | 1 766 071.00 | | 1 640 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 069 580.00 | | 280 713.00 | 10 069 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 341.00 | 10 086 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 341.00 | 7 187 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170 204.00 | | 280 713.00 | 7 170 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 274.00 | | | 2 888 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987 027.00 | 262 633.00 | 84 334.00 | 4 987 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 825.00 | 262 633.00 | 84 334.00 | 4 976 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 920.00 | 113 220.00 | 137 920.00 | 137 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 920.00 | 113 220.00 | 137 920.00 | 137 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 362.00 | 983 362.00 | | 983 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 950 632.00 | 950 632.00 | | 950 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
VC Groupe et associés | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 929.00 | 357 392.00 | 604 536.00 | 961 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 449.00 | | | 353 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 472.00 | 1 310 472.00 | | 1 310 472.00 |
VW T.V.A. | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 450.00 | 1 640 913.00 | 604 536.00 | 2 245 450.00 |