| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 10 299.00 | 3 740.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 3 679.00 | 1 550.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 253.00 | 13 978.00 | 30 275.00 | 44 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 709.00 | | 291 709.00 | 291 709.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 883.00 | | 409 883.00 | 409 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 136.00 | 13 978.00 | 440 158.00 | 454 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 10 512.00 | 3 961.00 | | 10 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 164.00 | 8 837.00 | | 15 164.00 |
DL TOTAL (I) | 50 830.00 | 37 952.00 | | 50 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 168.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 108 727.00 | | 206 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 314.00 | 79 931.00 | | 83 314.00 |
EA Autres dettes | 99 466.00 | 112 935.00 | | 99 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 328.00 | 301 760.00 | | 389 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 158.00 | 339 712.00 | | 440 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 328.00 | 301 760.00 | | 389 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 559.00 | | 675 559.00 | 675 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 559.00 | | 675 559.00 | 675 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 464.00 | 29 323.00 | | 26 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 436.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 2 899.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 3 335.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -835.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747.00 | -528.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 934.00 | 584 400.00 | | 679 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 771.00 | 575 563.00 | | 664 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 164.00 | 8 837.00 | | 15 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 441.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 012.00 | | 2 004.00 | 46 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 44 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 19 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 031.00 | | 2 000.00 | 21 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 4.00 | 2 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 2 624.00 | 2 354.00 | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | 2 624.00 | 2 354.00 | 13 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 291 709.00 | | | 291 709.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 795.00 | 302 677.00 | 2 117.00 | 304 795.00 |
VW T.V.A. | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 328.00 | 389 328.00 | | 389 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | 5 645.00 | | 5 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | 9 305.00 | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 86 634.00 | 82 432.00 | | 86 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 388.00 | 34 243.00 | | 34 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 425.00 | 25 969.00 | | 23 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 779.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 705.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | 8 350.00 | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 287.00 | 63 388.00 | | 111 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 513.00 | 47 752.00 | | 62 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 847.00 | 169 729.00 | | 152 847.00 |