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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 756.00 | 10 724.00 | 6 032.00 | 16 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 3 974.00 | 1 255.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 970.00 | 14 699.00 | 32 271.00 | 46 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 238.00 | | 396 238.00 | 396 238.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 781.00 | 14 699.00 | 444 082.00 | 458 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 868.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 23 390.00 | 10 512.00 | | 23 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 15 164.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 69 616.00 | 50 830.00 | | 69 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 804.00 | 206 547.00 | | 130 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 254.00 | 83 314.00 | | 112 254.00 |
EA Autres dettes | 88 128.00 | 99 466.00 | | 88 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 466.00 | 389 328.00 | | 374 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 082.00 | 440 158.00 | | 444 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 466.00 | 389 328.00 | | 374 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 643.00 | | 604 643.00 | 604 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 643.00 | | 604 643.00 | 604 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 929.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 824.00 | 26 464.00 | | 28 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 679.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 2 088.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -421.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | -747.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 173.00 | 679 934.00 | | 606 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 100.00 | 664 771.00 | | 585 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 15 164.00 | | 21 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 253.00 | | 3 838.00 | 44 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 46 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 21 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | | 3 838.00 | 19 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 978.00 | 1 841.00 | 1 120.00 | 13 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 978.00 | 1 841.00 | 1 120.00 | 13 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 396 238.00 | | | 396 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 320.00 | 407 203.00 | 2 117.00 | 409 320.00 |
VW T.V.A. | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 466.00 | 374 466.00 | | 374 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 5 467.00 | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 376.00 | 8 400.00 | | 11 376.00 |
ST Autres comptes | 96 493.00 | 86 634.00 | | 96 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 540.00 | 34 388.00 | | 45 540.00 |
YT Sous‐traitance | 47 396.00 | 23 425.00 | | 47 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 2 732.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | 8 199.00 | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 598.00 | 111 287.00 | | 97 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 982.00 | 62 513.00 | | 47 982.00 |
ZE Dividendes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 119.00 | 152 847.00 | | 204 119.00 |