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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 192.00 | 15 504.00 | 9 688.00 | 25 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 190.00 | 21 002.00 | 25 188.00 | 46 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 413.00 | 39 486.00 | 61 927.00 | 101 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 692.00 | 6 485.00 | 445 207.00 | 451 692.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CF Disponibilités | 170 927.00 | | 170 927.00 | 170 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 114.00 | 6 485.00 | 701 629.00 | 708 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 528.00 | 45 971.00 | 763 556.00 | 809 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 107 776.00 | 77 541.00 | | 107 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 420.00 | 32 657.00 | | 31 420.00 |
DL TOTAL (I) | 164 350.00 | 135 352.00 | | 164 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 032.00 | 180 195.00 | | 174 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | 4 451.00 | | 7 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | 232 329.00 | | 190 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 367.00 | 140 464.00 | | 116 367.00 |
EA Autres dettes | | 56 943.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 025.00 | 79 675.00 | | 81 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 206.00 | 694 057.00 | | 599 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 556.00 | 829 409.00 | | 763 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 405.00 | 694 057.00 | | 408 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 629.00 | | 1 095 629.00 | 1 095 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 629.00 | | 1 095 629.00 | 1 095 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 131.00 | 36 328.00 | | 38 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 306.00 | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 1 067.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | -1 067.00 | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 5 936.00 | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 900.00 | 880 175.00 | | 1 105 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 481.00 | 847 517.00 | | 1 074 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 420.00 | 32 657.00 | | 31 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 950.00 | | 7 964.00 | 93 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 101 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 71 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 923.00 | | 5 961.00 | 65 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 004.00 | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 13 175.00 | 502.00 | 26 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 833.00 | 13 175.00 | 502.00 | 23 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 443 910.00 | 443 910.00 | | 443 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 032.00 | 13 314.00 | 160 718.00 | 174 032.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 240.00 | 462 056.00 | 4 184.00 | 466 240.00 |
VW T.V.A. | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 122.00 | 408 405.00 | 160 718.00 | 569 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 252.00 | 10 780.00 | | 12 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 147.00 | 9 491.00 | | 11 147.00 |
ST Autres comptes | 157 933.00 | 101 641.00 | | 157 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 609.00 | 45 791.00 | | 110 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
YT Sous‐traitance | 30 763.00 | 32 252.00 | | 30 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 280.00 | 995.00 | | 11 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 2 874.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 010.00 | 13 654.00 | | 15 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 049.00 | 154 190.00 | | 149 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 072.00 | 58 443.00 | | 85 072.00 |
ZE Dividendes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 731.00 | 190 170.00 | | 321 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |