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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 026.00 | 12 213.00 | 11 813.00 | 24 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 897.00 | 11 620.00 | 30 277.00 | 41 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 950.00 | 26 813.00 | 67 138.00 | 93 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 491.00 | | 436 491.00 | 436 491.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 267 095.00 | | 267 095.00 | 267 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 271.00 | | 762 271.00 | 762 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 222.00 | 26 813.00 | 829 409.00 | 856 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 77 541.00 | 47 600.00 | | 77 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | 33 181.00 | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 135 352.00 | 105 935.00 | | 135 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 195.00 | 40 006.00 | | 180 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 17 679.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 329.00 | 240 516.00 | | 232 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 464.00 | 94 029.00 | | 140 464.00 |
EA Autres dettes | 56 943.00 | 56 658.00 | | 56 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 675.00 | 17 584.00 | | 79 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 057.00 | 466 472.00 | | 694 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 409.00 | 572 407.00 | | 829 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 400.00 | 458 105.00 | | 520 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 820.00 | | 878 820.00 | 878 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 820.00 | | 878 820.00 | 878 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 328.00 | 32 534.00 | | 36 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 60.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 2 630.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 2 704.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -204.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 6 043.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 175.00 | 879 333.00 | | 880 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 517.00 | 846 152.00 | | 847 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 657.00 | 33 181.00 | | 32 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 523.00 | | 34 353.00 | 62 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 93 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 65 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 495.00 | | 34 353.00 | 34 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 902.00 | 10 837.00 | 2 926.00 | 18 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 829.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 9 007.00 | 2 926.00 | 17 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 329.00 | 232 329.00 | | 232 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 436 491.00 | 436 491.00 | | 436 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 195.00 | 6 538.00 | 173 657.00 | 180 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 427.00 | 457 247.00 | 2 180.00 | 459 427.00 |
VW T.V.A. | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 057.00 | 520 400.00 | 173 657.00 | 694 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 780.00 | 8 982.00 | | 10 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 491.00 | 10 084.00 | | 9 491.00 |
ST Autres comptes | 101 641.00 | 131 546.00 | | 101 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 791.00 | 56 235.00 | | 45 791.00 |
YT Sous‐traitance | 32 252.00 | 41 278.00 | | 32 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995.00 | 11 275.00 | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 2 834.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 654.00 | 11 816.00 | | 13 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 490.00 | 145 324.00 | | 154 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 443.00 | 84 084.00 | | 58 443.00 |
ZE Dividendes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 170.00 | 250 417.00 | | 190 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |