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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 11 184.00 | 5 093.00 | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 2 767.00 | 988.00 | 3 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 038.00 | 13 951.00 | 31 087.00 | 45 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 631.00 | | 303 631.00 | 303 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 668.00 | 13 951.00 | 334 717.00 | 348 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 42 174.00 | 23 390.00 | | 42 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762.00 | 21 072.00 | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 75 090.00 | 69 616.00 | | 75 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | 115.00 | | 7 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 130 804.00 | | 91 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 339.00 | 112 254.00 | | 84 339.00 |
EA Autres dettes | 69 478.00 | 88 128.00 | | 69 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 628.00 | 374 466.00 | | 259 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 717.00 | 444 082.00 | | 334 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 010.00 | 374 486.00 | | 253 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 348.00 | | 772 348.00 | 772 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 348.00 | | 772 348.00 | 772 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 096.00 | 2 824.00 | | 30 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 732.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 732.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | -732.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 381.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 802.00 | 606 173.00 | | 775 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 040.00 | 585 100.00 | | 768 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762.00 | 21 072.00 | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 970.00 | | 629.00 | 46 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 45 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 20 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | | 608.00 | 21 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 21.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 699.00 | 1 813.00 | 2 561.00 | 14 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 1 813.00 | 2 561.00 | 14 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 168 838.00 | 168 838.00 | | 168 838.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 382.00 | 185 243.00 | 2 139.00 | 187 382.00 |
VW T.V.A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | 6 236.00 | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 234.00 | 11 376.00 | | 9 234.00 |
ST Autres comptes | 102 020.00 | 96 493.00 | | 102 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 548.00 | 45 540.00 | | 57 548.00 |
YT Sous‐traitance | 71 146.00 | 47 396.00 | | 71 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 170.00 | 3 313.00 | | 7 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 2 936.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 514.00 | 9 172.00 | | 10 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 339.00 | 97 598.00 | | 156 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 608.00 | 47 982.00 | | 74 608.00 |
ZE Dividendes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 118.00 | 204 119.00 | | 247 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |