| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 151.00 | 1 829.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 864.00 | 11 298.00 | 2 565.00 | 13 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 632.00 | 6 453.00 | 14 179.00 | 20 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 523.00 | 18 902.00 | 43 621.00 | 62 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 340.00 | | 389 340.00 | 389 340.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 786.00 | | 528 786.00 | 528 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 309.00 | 18 902.00 | 572 407.00 | 591 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 47 600.00 | 42 174.00 | | 47 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 181.00 | 7 762.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 105 935.00 | 75 090.00 | | 105 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | 7 466.00 | | 17 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 516.00 | 91 727.00 | | 240 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 029.00 | 84 339.00 | | 94 029.00 |
EA Autres dettes | 56 658.00 | 69 478.00 | | 56 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 472.00 | 259 628.00 | | 466 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 407.00 | 334 717.00 | | 572 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 105.00 | 253 010.00 | | 457 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 365.00 | | 875 365.00 | 875 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 365.00 | | 875 365.00 | 875 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 534.00 | 30 096.00 | | 32 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 438.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 235.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 235.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 1 203.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | -528.00 | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 333.00 | 775 802.00 | | 879 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 152.00 | 768 040.00 | | 846 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 181.00 | 7 762.00 | | 33 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 038.00 | | 21 488.00 | 45 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 62 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 34 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 2 980.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | | 18 467.00 | 20 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 42.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 951.00 | 8 940.00 | 3 989.00 | 13 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | 7 789.00 | 3 989.00 | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 516.00 | 240 516.00 | | 240 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 389 340.00 | 389 340.00 | | 389 340.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 722.00 | 3 356.00 | 9 367.00 | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 070.00 | 392 890.00 | 2 180.00 | 395 070.00 |
VW T.V.A. | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 472.00 | 457 105.00 | 9 367.00 | 466 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 982.00 | 7 689.00 | | 8 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 084.00 | 9 234.00 | | 10 084.00 |
ST Autres comptes | 131 546.00 | 102 020.00 | | 131 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 235.00 | 57 548.00 | | 56 235.00 |
YT Sous‐traitance | 41 278.00 | 71 146.00 | | 41 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 275.00 | 7 170.00 | | 11 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | 2 825.00 | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 816.00 | 10 514.00 | | 11 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 324.00 | 156 339.00 | | 145 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 084.00 | 74 608.00 | | 84 084.00 |
ZE Dividendes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 417.00 | 247 118.00 | | 250 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |