| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 717.00 | 44 310.00 | 55 406.00 | 99 717.00 |
AN Terrains | 7 045.00 | 4 729.00 | 2 316.00 | 7 045.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 1 484.00 | 13 712.00 | 15 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 914.00 | 39 290.00 | 13 624.00 | 52 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 107.00 | 287 857.00 | 213 249.00 | 501 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 054.00 | 377 671.00 | 304 383.00 | 682 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 930.00 | | 446 930.00 | 446 930.00 |
BZ Autres créances | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 081.00 | | 600 081.00 | 600 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 135.00 | 377 671.00 | 904 465.00 | 1 282 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
DG Autres réserves | 136 545.00 | 116 439.00 | | 136 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 356.00 | 20 606.00 | | -204 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 575.00 | 13 670.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 63 665.00 | 271 117.00 | | 63 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 694.00 | 72 760.00 | | 64 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 694.00 | 87 760.00 | | 64 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 261.00 | 42 415.00 | | 58 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 828.00 | 101 619.00 | | 109 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 017.00 | 473 704.00 | | 358 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 105.00 | 630 787.00 | | 776 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 465.00 | 989 663.00 | | 904 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 105.00 | 630 787.00 | | 776 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 261.00 | 42 415.00 | | 58 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 373.00 | | 3 002 373.00 | 3 002 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 373.00 | | 3 002 373.00 | 3 002 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 760.00 | 160 206.00 | | 27 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 760.00 | 160 241.00 | | 27 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 90.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 491.00 | 3 426.00 | | 25 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 698.00 | 3 516.00 | | 25 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | 156 724.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 817.00 | 3 165 017.00 | | 3 069 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 174.00 | 3 144 411.00 | | 3 274 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 356.00 | 20 606.00 | | -204 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 912.00 | | 70 928.00 | 646 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 786.00 | 682 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 481.00 | 576 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 512.00 | | 5 205.00 | 94 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 020.00 | | 63 723.00 | 548 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 2 000.00 | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 072.00 | 107 475.00 | 10 876.00 | 281 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 119.00 | 16 192.00 | | 28 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 953.00 | 91 283.00 | 10 876.00 | 252 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 760.00 | -8 065.00 | 15 000.00 | 87 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 760.00 | -8 065.00 | 15 000.00 | 87 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 065.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 499.00 | 119 499.00 | | 119 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 446 930.00 | | | 446 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 536.00 | 586 536.00 | | 586 536.00 |
VW T.V.A. | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 105.00 | 776 105.00 | | 776 105.00 |