| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 964.00 | 105 168.00 | 24 796.00 | 129 964.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
AN Terrains | 7 045.00 | 6 481.00 | 564.00 | 7 045.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 8 098.00 | 7 097.00 | 15 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 727.00 | 38 176.00 | 44 551.00 | 82 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 060.00 | 488 955.00 | 316 105.00 | 805 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 716.00 | 646 878.00 | 425 838.00 | 1 072 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 956.00 | 160.00 | 1 015 796.00 | 1 015 956.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 363.00 | 160.00 | 1 120 203.00 | 1 120 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 079.00 | 647 038.00 | 1 546 041.00 | 2 193 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
DG Autres réserves | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
DH Report à nouveau | -485 404.00 | -497 526.00 | | -485 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | 12 122.00 | | 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 953.00 | 9 583.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 59 874.00 | 61 625.00 | | 59 874.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 901.00 | 62 866.00 | | 53 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 901.00 | 62 866.00 | | 80 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 271.00 | 92 489.00 | | 17 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | 295 000.00 | | 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 413.00 | 254 086.00 | | 227 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 062.00 | 518 623.00 | | 506 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 335.00 | 51 912.00 | | 29 335.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 27 671.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 266.00 | 1 239 781.00 | | 1 405 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 041.00 | 1 364 272.00 | | 1 546 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 266.00 | 944 781.00 | | 780 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 271.00 | 92 489.00 | | 17 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 856.00 | | 4 152 856.00 | 4 152 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 856.00 | | 4 152 856.00 | 4 152 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139.00 | 3 919.00 | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 3 919.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | 4 834.00 | | 4 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 340.00 | 4 834.00 | | 31 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 201.00 | -915.00 | | -27 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 347.00 | 4 118 070.00 | | 4 288 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 468.00 | 4 105 948.00 | | 4 287 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | 12 122.00 | | 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 776.00 | | 204 058.00 | 1 001 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 895.00 | 82 223.00 | 1 072 716.00 | 50 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 895.00 | | 156 627.00 | 50 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 223.00 | 910 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 902.00 | | 38 620.00 | 168 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 812.00 | | 165 438.00 | 826 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 737.00 | 113 690.00 | 80 549.00 | 613 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 557.00 | 4 611.00 | | 100 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 180.00 | 109 079.00 | 80 549.00 | 513 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 866.00 | 27 000.00 | 8 965.00 | 62 866.00 |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 866.00 | 27 160.00 | 8 965.00 | 62 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 8 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 413.00 | 227 413.00 | | 227 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 764.00 | 1 015 764.00 | | 1 015 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 044.00 | 1 105 982.00 | 6 061.00 | 1 112 044.00 |
VW T.V.A. | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 266.00 | 780 266.00 | 625 000.00 | 1 405 266.00 |