| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 082.00 | 100 557.00 | 5 525.00 | 106 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
AN Terrains | 7 045.00 | 6 167.00 | 878.00 | 7 045.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 6 775.00 | 8 420.00 | 15 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 958.00 | 30 235.00 | 18 723.00 | 48 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 613.00 | 470 002.00 | 285 612.00 | 755 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 776.00 | 613 737.00 | 388 039.00 | 1 001 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 168.00 | | 843 168.00 | 843 168.00 |
BZ Autres créances | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 233.00 | | 976 233.00 | 976 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 009.00 | 613 737.00 | 1 364 272.00 | 1 978 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
DG Autres réserves | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
DH Report à nouveau | -497 526.00 | -400 170.00 | | -497 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 122.00 | -97 356.00 | | 12 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 583.00 | 13 502.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 61 625.00 | 53 422.00 | | 61 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 866.00 | 64 606.00 | | 62 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 866.00 | 64 606.00 | | 62 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 086.00 | 201 284.00 | | 254 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 623.00 | 394 687.00 | | 518 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 912.00 | 7 010.00 | | 51 912.00 |
EA Autres dettes | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 781.00 | 897 981.00 | | 1 239 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 272.00 | 1 016 010.00 | | 1 364 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 781.00 | 602 981.00 | | 944 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996 731.00 | | 3 996 731.00 | 3 996 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 731.00 | | 3 996 731.00 | 3 996 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 174.00 | |
GE Autres charges | | | 18 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 616.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 919.00 | 5 575.00 | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 5 575.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834.00 | 5 020.00 | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 5 020.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 554.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 070.00 | 3 625 524.00 | | 4 118 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 948.00 | 3 722 880.00 | | 4 105 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 122.00 | -97 356.00 | | 12 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 054.00 | | 151 690.00 | 868 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 935.00 | 14 033.00 | 1 001 776.00 | 3 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 168 902.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 14 033.00 | 826 812.00 | 2 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 207.00 | | 55 295.00 | 115 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 785.00 | | 96 395.00 | 746 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 762.00 | 86 174.00 | 9 199.00 | 536 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 737.00 | 6 820.00 | | 93 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 025.00 | 79 354.00 | 9 199.00 | 443 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 606.00 | | 1 740.00 | 64 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 606.00 | | 1 740.00 | 64 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 086.00 | 254 086.00 | | 254 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 065.00 | 232 065.00 | | 232 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 843 168.00 | 843 168.00 | | 843 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 848.00 | 942 786.00 | 6 061.00 | 948 848.00 |
VW T.V.A. | 162 861.00 | 162 861.00 | | 162 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 781.00 | 944 781.00 | 295 000.00 | 1 239 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 710.00 | 23 488.00 | | 36 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 339.00 | 11 275.00 | | 19 339.00 |
ST Autres comptes | 1 010 181.00 | 963 588.00 | | 1 010 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 765.00 | 248 332.00 | | 297 765.00 |
YT Sous‐traitance | 383 047.00 | 393 265.00 | | 383 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 775.00 | 107 012.00 | | 135 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 146.00 | 34 862.00 | | 40 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 856.00 | 58 350.00 | | 76 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 854.00 | 717 082.00 | | 782 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 882.00 | 323 228.00 | | 350 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 846 107.00 | 1 723 472.00 | | 1 846 107.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |