| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 282.00 | 77 110.00 | 22 172.00 | 99 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 7 045.00 | 5 540.00 | 1 505.00 | 7 045.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 4 130.00 | 11 066.00 | 15 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 829.00 | 55 017.00 | 3 812.00 | 58 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 942.00 | 368 607.00 | 248 335.00 | 616 942.00 |
AX Avances et acomptes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 094.00 | 511 003.00 | 290 091.00 | 801 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 020.00 | 358.00 | 499 662.00 | 500 020.00 |
BZ Autres créances | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
CF Disponibilités | 141 256.00 | | 141 256.00 | 141 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 485.00 | 358.00 | 768 127.00 | 768 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 579.00 | 511 361.00 | 1 058 218.00 | 1 569 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
DG Autres réserves | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
DH Report à nouveau | -288 406.00 | -204 356.00 | | -288 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 764.00 | -84 050.00 | | -111 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 575.00 | 7 480.00 | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 155 852.00 | 256 520.00 | | 155 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 606.00 | 67 582.00 | | 64 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 606.00 | 67 582.00 | | 64 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 170 000.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 479.00 | 84 318.00 | | 140 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 394.00 | 487 280.00 | | 451 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 405.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 760.00 | 745 067.00 | | 837 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 218.00 | 1 069 169.00 | | 1 058 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837.00 | 745 067.00 | | 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 063.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 612.00 | | 3 354 612.00 | 3 354 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 612.00 | | 3 354 612.00 | 3 354 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 14 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | 3 218.00 | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | 3 218.00 | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 325.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 8 325.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | 2 894.00 | | 5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 470.00 | 3 193 777.00 | | 3 388 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 234.00 | 3 277 827.00 | | 3 500 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 764.00 | -84 050.00 | | -111 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 927.00 | | 10 990.00 | 744 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 823.00 | 801 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 209.00 | 698 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 970.00 | | 109 990.00 | 638 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 582.00 | | 2 976.00 | 67 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 582.00 | 358.00 | 2 976.00 | 67 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 2 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 885.00 | 174 885.00 | | 174 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 499 590.00 | 499 590.00 | | 499 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 024.00 | 622 562.00 | 2 461.00 | 625 024.00 |
VW T.V.A. | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 735.00 | 592 735.00 | 245 000.00 | 837 735.00 |