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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 282.00 | 60 125.00 | 39 157.00 | 99 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 574.00 | 26.00 | 600.00 |
AN Terrains | 7 045.00 | 5 227.00 | 1 818.00 | 7 045.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 2 807.00 | 12 389.00 | 15 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 233.00 | 48 358.00 | 6 875.00 | 55 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 496.00 | 347 803.00 | 213 693.00 | 561 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 927.00 | 464 894.00 | 280 033.00 | 744 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 783.00 | | 669 783.00 | 669 783.00 |
BZ Autres créances | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 135.00 | | 789 135.00 | 789 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 062.00 | 464 894.00 | 1 069 169.00 | 1 534 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
DG Autres réserves | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
DH Report à nouveau | -204 356.00 | | | -204 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 050.00 | -204 356.00 | | -84 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 480.00 | 10 575.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 256 520.00 | 63 665.00 | | 256 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 582.00 | 64 694.00 | | 67 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 582.00 | 64 694.00 | | 67 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063.00 | 58 261.00 | | 3 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 250 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 109 828.00 | | 84 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 280.00 | 358 017.00 | | 487 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 067.00 | 776 105.00 | | 745 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 169.00 | 904 465.00 | | 1 069 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 067.00 | 776 105.00 | | 745 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 063.00 | 58 261.00 | | 3 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 039.00 | | 3 163 039.00 | 3 163 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 039.00 | | 3 163 039.00 | 3 163 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218.00 | 27 760.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 27 760.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 207.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 25 698.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | 2 062.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 777.00 | 3 069 817.00 | | 3 193 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 827.00 | 3 274 174.00 | | 3 277 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 050.00 | -204 356.00 | | -84 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 054.00 | | 71 244.00 | 682 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 744 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 99 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 687.00 | 638 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 717.00 | | 850.00 | 99 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 262.00 | | 70 394.00 | 576 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 671.00 | 95 594.00 | 8 371.00 | 377 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 310.00 | 17 074.00 | 685.00 | 44 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 360.00 | 78 521.00 | 7 687.00 | 333 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 694.00 | 2 888.00 | | 64 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 694.00 | 2 888.00 | | 64 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 514.00 | 161 514.00 | | 161 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 669 783.00 | | | 669 783.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 031.00 | 792 031.00 | | 792 031.00 |
VW T.V.A. | 151 645.00 | 151 645.00 | | 151 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 067.00 | 745 067.00 | | 745 067.00 |