| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 282.00 | 92 995.00 | 6 287.00 | 99 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 742.00 | 858.00 | 1 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
AN Terrains | 7 045.00 | 5 854.00 | 1 191.00 | 7 045.00 |
AP Constructions | 15 196.00 | 5 453.00 | 9 743.00 | 15 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 225.00 | 25 548.00 | 10 676.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 985.00 | 406 170.00 | 279 814.00 | 685 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 054.00 | 536 762.00 | 331 292.00 | 868 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 812.00 | | 496 812.00 | 496 812.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 718.00 | | 684 718.00 | 684 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 772.00 | 536 762.00 | 1 016 010.00 | 1 552 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
DG Autres réserves | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
DH Report à nouveau | -400 170.00 | -288 406.00 | | -400 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 356.00 | -111 764.00 | | -97 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 502.00 | 18 575.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 53 422.00 | 155 852.00 | | 53 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 245 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 284.00 | 140 454.00 | | 201 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 687.00 | 451 394.00 | | 394 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 010.00 | 887.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 981.00 | 837 735.00 | | 897 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 010.00 | 1 058 193.00 | | 1 016 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 981.00 | 592 735.00 | | 602 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 610 797.00 | | 3 610 797.00 | 3 610 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 797.00 | | 3 610 797.00 | 3 610 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 616.00 | 17 194.00 | | 7 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 575.00 | 5 834.00 | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | 5 834.00 | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 25.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | 5 809.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 524.00 | 3 388 470.00 | | 3 625 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 880.00 | 3 500 234.00 | | 3 722 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 356.00 | -111 764.00 | | -97 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 094.00 | | 120 397.00 | 801 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 437.00 | 868 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 437.00 | 746 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 882.00 | | 15 325.00 | 99 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 751.00 | | 101 472.00 | 698 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 3 600.00 | 2 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 003.00 | 75 815.00 | 50 056.00 | 511 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 710.00 | 16 027.00 | | 77 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 293.00 | 59 788.00 | 50 056.00 | 433 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 964.00 | | 358.00 | 64 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 044.00 | 163 044.00 | | 163 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 496 812.00 | 496 812.00 | | 496 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 392.00 | 536 330.00 | 6 061.00 | 542 392.00 |
VW T.V.A. | 120 313.00 | 120 313.00 | | 120 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 981.00 | 602 981.00 | 295 000.00 | 897 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 488.00 | 46 103.00 | | 23 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 275.00 | 11 255.00 | | 11 275.00 |
ST Autres comptes | 963 588.00 | 927 615.00 | | 963 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 332.00 | 246 233.00 | | 248 332.00 |
YT Sous‐traitance | 393 265.00 | 318 659.00 | | 393 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 862.00 | 35 190.00 | | 34 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 350.00 | 81 293.00 | | 58 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 082.00 | 671 719.00 | | 717 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 228.00 | 270 928.00 | | 323 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 472.00 | 1 503 762.00 | | 1 723 472.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |