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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873.00 | 3 800.00 | 1 073.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 223.00 | 111 230.00 | 19 993.00 | 131 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 848.00 | 115 836.00 | 27 012.00 | 142 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 171.00 | 31 575.00 | 531 596.00 | 563 171.00 |
BZ Autres créances | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 561.00 | 260.00 | 169 301.00 | 169 561.00 |
CF Disponibilités | 181 331.00 | | 181 331.00 | 181 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 540.00 | 31 835.00 | 941 705.00 | 973 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 387.00 | 147 670.00 | 968 717.00 | 1 116 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 082.00 | 104 307.00 | | 130 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 577.00 | 33 775.00 | | 33 577.00 |
DL TOTAL (I) | 251 659.00 | 226 082.00 | | 251 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 966.00 | 123 825.00 | | 107 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 369.00 | 595 205.00 | | 433 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 602.00 | 84 202.00 | | 100 602.00 |
EA Autres dettes | 21 803.00 | 15 560.00 | | 21 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 317.00 | 4 782.00 | | 53 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 058.00 | 823 574.00 | | 717 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 717.00 | 1 079 656.00 | | 968 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 058.00 | 823 574.00 | | 717 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 378.00 | | 6 470.00 | 136 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 626.00 | | 6 470.00 | 129 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 944.00 | 11 892.00 | | 103 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 138.00 | 11 892.00 | | 103 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 369.00 | 433 369.00 | | 433 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 510 370.00 | | | 510 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VI Groupe et associés | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 594.00 | 628 594.00 | | 628 594.00 |
VW T.V.A. | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 058.00 | 717 058.00 | | 717 058.00 |