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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 961.00 | 65 551.00 | 18 410.00 | 83 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 057.00 | 69 701.00 | 24 356.00 | 94 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 578.00 | 2 210.00 | 600 368.00 | 602 578.00 |
BZ Autres créances | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 698.00 | 6 769.00 | 177 929.00 | 184 698.00 |
CF Disponibilités | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 322.00 | 8 979.00 | 954 343.00 | 963 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 379.00 | 78 680.00 | 978 699.00 | 1 057 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 217 508.00 | 163 659.00 | | 217 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 551.00 | 61 849.00 | | 61 551.00 |
DL TOTAL (I) | 367 059.00 | 313 508.00 | | 367 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 387.00 | 115 572.00 | | 75 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 768.00 | 437 751.00 | | 444 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 534.00 | 105 021.00 | | 87 534.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 23 949.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 640.00 | 682 293.00 | | 611 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 699.00 | 995 801.00 | | 978 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 640.00 | 682 293.00 | | 611 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 407.00 | 94 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 601.00 | 88 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 485.00 | 10 623.00 | 26 407.00 | 85 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 10 623.00 | 25 601.00 | 84 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 768.00 | 444 768.00 | | 444 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 599 926.00 | 599 926.00 | | 599 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VI Groupe et associés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 591.00 | 700 591.00 | | 700 591.00 |
VW T.V.A. | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 640.00 | 611 640.00 | | 611 640.00 |