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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 961.00 | 72 257.00 | 11 704.00 | 83 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 057.00 | 76 407.00 | 17 650.00 | 94 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 210.00 | | 463 210.00 | 463 210.00 |
BZ Autres créances | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 216.00 | | 246 216.00 | 246 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 058.00 | | 843 058.00 | 843 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 115.00 | 76 407.00 | 860 708.00 | 937 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 059.00 | 217 508.00 | | 279 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 594.00 | 61 551.00 | | -60 594.00 |
DL TOTAL (I) | 306 465.00 | 367 059.00 | | 306 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 75 387.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 764.00 | 444 768.00 | | 386 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 473.00 | 87 534.00 | | 71 473.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | 3 951.00 | | 12 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 243.00 | 611 640.00 | | 554 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 708.00 | 978 699.00 | | 860 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 701.00 | 6 706.00 | | 69 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 701.00 | 6 706.00 | | 69 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 764.00 | 386 764.00 | | 386 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 842.00 | 596 842.00 | | 596 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 787.00 | 596 842.00 | 5 946.00 | 602 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 243.00 | 554 243.00 | | 554 243.00 |