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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 567.00 | 73 494.00 | 9 073.00 | 82 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 663.00 | 77 644.00 | 15 019.00 | 92 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 625.00 | | 354 625.00 | 354 625.00 |
BZ Autres créances | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CF Disponibilités | 373 647.00 | | 373 647.00 | 373 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 401.00 | | 872 401.00 | 872 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 064.00 | 77 644.00 | 887 420.00 | 965 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 465.00 | 279 059.00 | | 218 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 676.00 | -60 594.00 | | 60 676.00 |
DL TOTAL (I) | 367 142.00 | 306 465.00 | | 367 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 1 399.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 854.00 | 386 764.00 | | 267 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 426.00 | 71 473.00 | | 67 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 12 196.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 362.00 | 82 411.00 | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 278.00 | 554 243.00 | | 520 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 420.00 | 860 708.00 | | 887 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 407.00 | 4 636.00 | 3 399.00 | 76 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 407.00 | 4 636.00 | 3 399.00 | 76 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 854.00 | 267 854.00 | | 267 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 754.00 | 498 754.00 | | 498 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 699.00 | 498 754.00 | 5 946.00 | 504 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 278.00 | 370 278.00 | 150 000.00 | 520 278.00 |