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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 850.00 | 63 462.00 | 46 388.00 | 109 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 000.00 | 67 612.00 | 46 388.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 489.00 | | 442 489.00 | 442 489.00 |
BZ Autres créances | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CF Disponibilités | 406 459.00 | | 406 459.00 | 406 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 731.00 | | 948 731.00 | 948 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 731.00 | 67 612.00 | 995 119.00 | 1 062 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 142.00 | 218 465.00 | | 279 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 816.00 | 60 676.00 | | 61 816.00 |
DL TOTAL (I) | 428 957.00 | 367 142.00 | | 428 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 2 340.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 757.00 | 267 854.00 | | 295 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 379.00 | 69 648.00 | | 58 379.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 73.00 | | 1 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 507.00 | 30 362.00 | | 57 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 162.00 | 520 278.00 | | 566 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 119.00 | 887 420.00 | | 995 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 644.00 | 5 063.00 | 15 095.00 | 77 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 644.00 | 5 063.00 | 15 095.00 | 77 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 757.00 | 295 757.00 | | 295 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 21 657.00 | 128 718.00 | 150 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 272.00 | 542 272.00 | | 542 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 272.00 | 542 272.00 | | 542 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 162.00 | 437 444.00 | 128 718.00 | 566 162.00 |