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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873.00 | 4 630.00 | 243.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 839.00 | 80 049.00 | 28 790.00 | 108 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 463.00 | 85 485.00 | 34 978.00 | 120 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 643.00 | 6 800.00 | 467 843.00 | 474 643.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 646.00 | 1 021.00 | 191 626.00 | 192 646.00 |
CF Disponibilités | 236 096.00 | | 236 096.00 | 236 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 644.00 | 7 821.00 | 960 823.00 | 968 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 107.00 | 93 306.00 | 995 801.00 | 1 089 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 163 659.00 | 130 082.00 | | 163 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 849.00 | 33 577.00 | | 61 849.00 |
DL TOTAL (I) | 313 508.00 | 251 659.00 | | 313 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 572.00 | 107 966.00 | | 115 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 751.00 | 433 369.00 | | 437 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 021.00 | 100 602.00 | | 105 021.00 |
EA Autres dettes | 23 949.00 | 21 803.00 | | 23 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 293.00 | 717 058.00 | | 682 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 801.00 | 968 717.00 | | 995 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 293.00 | 717 058.00 | | 682 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 848.00 | | 16 500.00 | 142 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 884.00 | 120 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 884.00 | 113 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 096.00 | | 16 500.00 | 136 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 836.00 | 8 533.00 | 38 884.00 | 115 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 030.00 | 8 533.00 | 38 884.00 | 115 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 751.00 | 437 751.00 | | 437 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 466 407.00 | | | 466 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VI Groupe et associés | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 847.00 | 545 847.00 | | 545 847.00 |
VW T.V.A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 293.00 | 682 293.00 | | 682 293.00 |