| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 742.00 | 19 132.00 | 611.00 | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 543.00 | 138 831.00 | 9 712.00 | 148 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 999.00 | 162 657.00 | 10 343.00 | 172 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 397.00 | 3 893.00 | 134 503.00 | 138 397.00 |
BZ Autres créances | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 667.00 | 10 199.00 | 12 468.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 1 045 191.00 | | 1 045 191.00 | 1 045 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 451.00 | 14 093.00 | 1 270 359.00 | 1 284 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 450.00 | 176 749.00 | 1 280 701.00 | 1 457 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 557.00 | | | 327 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
DL TOTAL (I) | 617 160.00 | | | 617 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 569.00 | | | 266 569.00 |
EA Autres dettes | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 541.00 | | | 663 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 701.00 | | | 1 280 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
FG Production vendue services | 2 010 298.00 | | 2 010 298.00 | 2 010 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 127.00 | | 2 132 127.00 | 2 132 127.00 |
FM Production stockée | | | -9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 189.00 | | | 2 137 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 586.00 | | | 1 957 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 999.00 | | 5 000.00 | 168 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 172 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 285.00 | | 5 000.00 | 163 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 707.00 | 4 950.00 | | 157 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 013.00 | 4 950.00 | | 153 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 709.00 | 2 756.00 | 8 572.00 | 9 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 481.00 | | 282.00 | 10 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 190.00 | 2 756.00 | 8 854.00 | 20 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 190.00 | 2 756.00 | 8 854.00 | 20 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | 8 572.00 | |
UG ‐ Financières | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VI Groupe et associés | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 636.00 | 160 636.00 | | 160 636.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 541.00 | 663 541.00 | | 663 541.00 |