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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 742.00 | 19 695.00 | 47.00 | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 543.00 | 144 013.00 | 4 530.00 | 148 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 999.00 | 168 403.00 | 4 596.00 | 172 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | 3 893.00 | 73 867.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 667.00 | 9 438.00 | 13 230.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 1 148 480.00 | | 1 148 480.00 | 1 148 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 027.00 | 13 331.00 | 1 326 696.00 | 1 340 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 026.00 | 181 734.00 | 1 331 292.00 | 1 513 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 160.00 | 327 557.00 | | 342 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 211.00 | 179 604.00 | | 239 211.00 |
DL TOTAL (I) | 691 371.00 | 617 160.00 | | 691 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 980.00 | 56 591.00 | | 136 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 057.00 | 173 236.00 | | 90 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 719.00 | 266 569.00 | | 176 719.00 |
EA Autres dettes | 204 177.00 | 127 145.00 | | 204 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 988.00 | 40 000.00 | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 921.00 | 663 541.00 | | 639 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 292.00 | 1 280 701.00 | | 1 331 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 921.00 | 663 541.00 | | 639 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 999.00 | | 16 762.00 | 172 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 172 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 168 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 285.00 | | 16 762.00 | 168 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 657.00 | 5 746.00 | | 162 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 962.00 | 5 746.00 | | 157 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 199.00 | | 761.00 | 10 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 093.00 | | 761.00 | 14 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | | 761.00 | 14 093.00 |
UG ‐ Financières | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 177.00 | 204 177.00 | | 204 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
VB T. V. A. | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VI Groupe et associés | 136 980.00 | 136 980.00 | | 136 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 438.00 | 112 438.00 | | 112 438.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 921.00 | 639 921.00 | | 639 921.00 |