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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 999.00 | 172 979.00 | 20.00 | 172 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 602.00 | 4 043.00 | 88 559.00 | 92 602.00 |
BZ Autres créances | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 667.00 | 11 034.00 | 11 633.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 974 543.00 | | 974 543.00 | 974 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 320.00 | 15 078.00 | 1 236 242.00 | 1 251 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 320.00 | 188 057.00 | 1 236 262.00 | 1 424 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 371.00 | 342 160.00 | | 381 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 406.00 | 239 211.00 | | 137 406.00 |
DL TOTAL (I) | 628 777.00 | 691 371.00 | | 628 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 898.00 | 136 980.00 | | 298 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 967.00 | 90 057.00 | | 71 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 284.00 | 176 719.00 | | 101 284.00 |
EA Autres dettes | 129 230.00 | 204 177.00 | | 129 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 106.00 | 31 988.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 485.00 | 639 921.00 | | 607 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 262.00 | 1 331 292.00 | | 1 236 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 485.00 | 639 921.00 | | 607 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 403.00 | 4 576.00 | | 168 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 709.00 | 4 576.00 | | 163 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 150.00 | | 3 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 1 597.00 | | 9 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 331.00 | 1 747.00 | | 13 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 331.00 | 1 747.00 | | 13 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 298 898.00 | 298 898.00 | | 298 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
VW T.V.A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 485.00 | 607 485.00 | | 607 485.00 |