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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 657.00 | 16 665.00 | 992.00 | 17 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 170.00 | 105 156.00 | 12 013.00 | 117 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 341.00 | 125 316.00 | 13 025.00 | 138 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 574.00 | 576.00 | 121 999.00 | 122 574.00 |
BZ Autres créances | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 667.00 | 6 876.00 | 15 791.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 1 330 268.00 | | 1 330 268.00 | 1 330 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 982.00 | 7 452.00 | 1 616 530.00 | 1 623 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 323.00 | 132 768.00 | 1 629 555.00 | 1 762 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 849.00 | 589 701.00 | | 589 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 301.00 | 80 148.00 | | 54 301.00 |
DL TOTAL (I) | 754 150.00 | 779 849.00 | | 754 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 817.00 | 262 589.00 | | 367 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 125 202.00 | | 161 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 493.00 | 129 632.00 | | 129 493.00 |
EA Autres dettes | 202 885.00 | 205 290.00 | | 202 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 446.00 | 160.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 404.00 | 722 874.00 | | 875 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 555.00 | 1 502 723.00 | | 1 629 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 543.00 | 722 874.00 | | 869 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 786.00 | | 136 786.00 | 136 786.00 |
FG Production vendue services | 1 271 735.00 | | 1 271 735.00 | 1 271 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 521.00 | | 1 408 521.00 | 1 408 521.00 |
FM Production stockée | | | 14 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 875.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 24 882.00 | | 12 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 753.00 | 1 421 430.00 | | 1 437 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 451.00 | 1 341 282.00 | | 1 383 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 301.00 | 80 148.00 | | 54 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 726.00 | | 13 615.00 | 124 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 211.00 | | 13 615.00 | 121 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 277.00 | 1 039.00 | | 124 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 783.00 | 1 039.00 | | 120 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 576.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 867.00 | | 2 991.00 | 9 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 867.00 | 576.00 | 2 991.00 | 9 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 867.00 | 576.00 | 2 991.00 | 9 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 885.00 | 202 885.00 | | 202 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172.00 | 3 311.00 | 5 862.00 | 9 172.00 |
VI Groupe et associés | 367 817.00 | 367 817.00 | | 367 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
VW T.V.A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 404.00 | 869 543.00 | 5 862.00 | 875 404.00 |