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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 704.00 | 104 276.00 | 428.00 | 104 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 726.00 | 124 277.00 | 448.00 | 124 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 667.00 | 9 867.00 | 12 800.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 1 240 679.00 | | 1 240 679.00 | 1 240 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 141.00 | 9 867.00 | 1 502 274.00 | 1 512 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 867.00 | 134 144.00 | 1 502 723.00 | 1 636 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 701.00 | 518 777.00 | | 589 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 148.00 | 70 924.00 | | 80 148.00 |
DL TOTAL (I) | 779 849.00 | 699 701.00 | | 779 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 589.00 | 265 647.00 | | 262 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 122 204.00 | | 125 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 632.00 | 74 080.00 | | 129 632.00 |
EA Autres dettes | 205 290.00 | 161 422.00 | | 205 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 874.00 | 623 513.00 | | 722 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 723.00 | 1 323 214.00 | | 1 502 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 874.00 | 623 513.00 | | 722 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
FG Production vendue services | 1 269 207.00 | | 1 269 207.00 | 1 269 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 626.00 | | 1 401 626.00 | 1 401 626.00 |
FM Production stockée | | | 99.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 882.00 | 19 649.00 | | 24 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 430.00 | 1 418 500.00 | | 1 421 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 282.00 | 1 347 576.00 | | 1 341 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 148.00 | 70 924.00 | | 80 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 986.00 | | 490.00 | 158 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 750.00 | 124 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 750.00 | 121 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 472.00 | | 490.00 | 155 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 966.00 | 62.00 | 34 750.00 | 158 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 472.00 | 62.00 | 34 750.00 | 155 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 335.00 | 1 532.00 | | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335.00 | 1 532.00 | | 8 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 335.00 | 1 532.00 | | 8 335.00 |
UG ‐ Financières | | 1 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 290.00 | 205 290.00 | | 205 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 262 589.00 | 262 589.00 | | 262 589.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 657.00 | 154 657.00 | | 154 657.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 874.00 | 722 874.00 | | 722 874.00 |