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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 986.00 | 158 966.00 | 20.00 | 158 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 667.00 | 8 335.00 | 14 333.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 1 088 188.00 | | 1 088 188.00 | 1 088 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 529.00 | 8 335.00 | 1 323 194.00 | 1 331 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 515.00 | 167 301.00 | 1 323 214.00 | 1 490 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 777.00 | 381 371.00 | | 518 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 924.00 | 137 406.00 | | 70 924.00 |
DL TOTAL (I) | 699 701.00 | 628 777.00 | | 699 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 647.00 | 298 898.00 | | 265 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 71 967.00 | | 122 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | 101 284.00 | | 74 080.00 |
EA Autres dettes | 161 422.00 | 129 230.00 | | 161 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 6 106.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 513.00 | 607 485.00 | | 623 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 214.00 | 1 236 262.00 | | 1 323 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 513.00 | 607 485.00 | | 623 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
FG Production vendue services | 1 329 667.00 | | 1 329 667.00 | 1 329 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 887.00 | | 1 406 887.00 | 1 406 887.00 |
FM Production stockée | | | -3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 41 421.00 | | 19 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 500.00 | 1 644 328.00 | | 1 418 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 576.00 | 1 506 922.00 | | 1 347 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 924.00 | 137 406.00 | | 70 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 013.00 | 158 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 813.00 | 155 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 979.00 | | 14 013.00 | 172 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | 1 200.00 | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 285.00 | | 12 813.00 | 168 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 034.00 | | 2 700.00 | 11 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 078.00 | | 6 743.00 | 15 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 078.00 | | 6 743.00 | 15 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 265 647.00 | 265 647.00 | | 265 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 513.00 | 623 513.00 | | 623 513.00 |