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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 120.00 | 696 912.00 | 13 208.00 | 710 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 509.00 | 249 521.00 | 15 988.00 | 265 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 225 563.00 | | 225 563.00 | 225 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 311.00 | 946 433.00 | 256 878.00 | 1 203 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 698.00 | 57 423.00 | 4 105 275.00 | 4 162 698.00 |
BZ Autres créances | 1 125 492.00 | | 1 125 492.00 | 1 125 492.00 |
CF Disponibilités | 464 170.00 | | 464 170.00 | 464 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 788.00 | 57 423.00 | 5 724 365.00 | 5 781 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 099.00 | 1 003 856.00 | 5 981 243.00 | 6 985 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 755 072.00 | -1 726 048.00 | | -3 755 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 823.00 | -2 029 024.00 | | -739 823.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 450 895.00 | -3 704 848.00 | | -4 450 895.00 |
DP Provisions pour risques | 530 515.00 | 1 579 769.00 | | 530 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 515.00 | 1 579 769.00 | | 530 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 613.00 | 226 700.00 | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295 587.00 | 6 685 114.00 | | 9 295 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 767.00 | 327 370.00 | | 92 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 671.00 | 1 110 474.00 | | 492 671.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 901 624.00 | 8 349 658.00 | | 9 901 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 243.00 | 6 224 580.00 | | 5 981 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 776.00 | | 206 776.00 | 206 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 776.00 | | 206 776.00 | 206 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 760.00 | 57 936.00 | | 54 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224.00 | 162.00 | | 6 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 984.00 | 58 099.00 | | 60 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 709.00 | 66 902.00 | | 305 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 709.00 | 99 915.00 | | 305 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 725.00 | -41 816.00 | | -244 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 010.00 | 4 776 985.00 | | 1 907 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 834.00 | 6 806 009.00 | | 2 646 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 823.00 | -2 029 024.00 | | -739 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 065.00 | | 31 538.00 | 1 326 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 292.00 | 1 203 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 292.00 | 265 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 342.00 | | 19 778.00 | 690 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 040.00 | | 11 760.00 | 408 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 683.00 | | | 227 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 566.00 | 72 867.00 | | 701 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 168.00 | 62 744.00 | | 462 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 398.00 | 10 123.00 | | 239 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 579 769.00 | | 1 049 254.00 | 1 579 769.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 172 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 229 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 993.00 | 229 423.00 | 1 055 478.00 | 1 585 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 423.00 | 1 049 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UP Prêts | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 275.00 | | | 4 105 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
VB T. V. A. | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
VC Groupe et associés | 812 174.00 | | | 812 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 295 587.00 | 9 295 587.00 | | 9 295 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 300.00 | 5 545 300.00 | | 5 545 300.00 |
VW T.V.A. | 424 007.00 | 424 007.00 | | 424 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 624.00 | 9 901 624.00 | | 9 901 624.00 |