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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 422.00 | 359 919.00 | 12 503.00 | 372 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
BF Prêts | 220 123.00 | | 220 123.00 | 220 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 106.00 | 493 480.00 | 234 626.00 | 728 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
BZ Autres créances | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CF Disponibilités | 426 124.00 | | 426 124.00 | 426 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 117.00 | | 658 117.00 | 658 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 223.00 | 493 480.00 | 892 743.00 | 1 386 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 977 152.00 | -4 675 397.00 | | -4 977 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 141.00 | -301 755.00 | | -288 141.00 |
DL TOTAL (I) | -5 221 293.00 | -4 933 152.00 | | -5 221 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005 762.00 | 6 272 992.00 | | 6 005 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 78 403.00 | | 46 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 272.00 | 12 406.00 | | 62 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 036.00 | 6 365 246.00 | | 6 114 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 743.00 | 1 583 772.00 | | 892 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114 036.00 | 6 365 246.00 | | 6 114 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 64 086.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 64 086.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -35 755.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 590.00 | 764 819.00 | | 495 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 730.00 | 1 066 574.00 | | 783 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 141.00 | -301 755.00 | | -288 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 788.00 | | | 738 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | 222 123.00 | 10 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 682.00 | | 728 106.00 | 10 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 422.00 | | | 372 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 365.00 | 77 482.00 | | 414 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 870.00 | 76 415.00 | | 281 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 494.00 | 1 067.00 | | 132 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 678.00 | | 151 678.00 | 151 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 849.00 | | 56 215.00 | 57 849.00 |
6T Sur comptes clients | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 242.00 | | 115 608.00 | 117 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 920.00 | | 267 286.00 | 268 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 267 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
UP Prêts | 220 123.00 | 9 665.00 | 210 458.00 | 220 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 347.00 | 138 347.00 | | 138 347.00 |
VB T. V. A. | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VC Groupe et associés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 005 762.00 | 6 005 762.00 | | 6 005 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 214.00 | 233 756.00 | 212 458.00 | 446 214.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 036.00 | 6 114 036.00 | | 6 114 036.00 |