| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 422.00 | 318 787.00 | 53 635.00 | 372 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 366.00 | 137 595.00 | 34 771.00 | 172 366.00 |
BF Prêts | 230 685.00 | | 230 685.00 | 230 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 593.00 | 456 383.00 | 321 211.00 | 777 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 111.00 | 160 635.00 | 595 476.00 | 756 111.00 |
BZ Autres créances | 2 433 113.00 | | 2 433 113.00 | 2 433 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 588.00 | 160 635.00 | 3 050 952.00 | 3 211 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 181.00 | 617 018.00 | 3 372 163.00 | 3 989 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 494 895.00 | -3 755 072.00 | | -4 494 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 502.00 | -739 823.00 | | -180 502.00 |
DL TOTAL (I) | -4 631 397.00 | -4 450 895.00 | | -4 631 397.00 |
DP Provisions pour risques | 151 678.00 | 530 515.00 | | 151 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 678.00 | 530 515.00 | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 12 613.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666 722.00 | 9 295 587.00 | | 7 666 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 205.00 | 92 767.00 | | 118 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 185.00 | 492 671.00 | | 65 185.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 7 987.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 882.00 | 9 901 624.00 | | 7 851 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 163.00 | 5 981 243.00 | | 3 372 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 851 882.00 | 9 901 624.00 | | 7 851 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 718.00 | 131 587.00 | 328 305.00 | 196 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 718.00 | 131 587.00 | 328 305.00 | 196 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 213.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 305 709.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -244 725.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 871.00 | 1 907 010.00 | | 1 249 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 373.00 | 2 646 834.00 | | 1 430 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 502.00 | -739 823.00 | | -180 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 311.00 | | 94 910.00 | 1 203 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 782.00 | 232 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 628.00 | 777 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 898.00 | 372 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 948.00 | 172 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 120.00 | | 48 201.00 | 710 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 509.00 | | 38 805.00 | 265 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 683.00 | | 7 904.00 | 227 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 432.00 | 84 428.00 | 516 542.00 | 774 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 912.00 | 65 710.00 | 385 899.00 | 524 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 521.00 | 18 718.00 | 130 643.00 | 249 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 515.00 | | 378 837.00 | 530 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 000.00 | | 57 936.00 | 172 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 423.00 | 103 213.00 | | 57 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 423.00 | 103 213.00 | 57 936.00 | 229 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 938.00 | 103 213.00 | 436 773.00 | 759 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 213.00 | 436 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UP Prêts | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 595 476.00 | | | 595 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 431.00 | | | 2 388 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 7 666 722.00 | 7 666 722.00 | | 7 666 722.00 |
VP Divers | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 392.00 | 3 211 588.00 | 232 805.00 | 3 444 392.00 |
VW T.V.A. | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 882.00 | 7 851 882.00 | | 7 851 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |