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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 422.00 | 371 857.00 | 565.00 | 372 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
BF Prêts | 220 123.00 | | 220 123.00 | 220 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 106.00 | 505 418.00 | 222 688.00 | 728 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
BZ Autres créances | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CF Disponibilités | 472 103.00 | | 472 103.00 | 472 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 821.00 | | 617 821.00 | 617 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 927.00 | 505 418.00 | 840 509.00 | 1 345 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 265 293.00 | -4 977 152.00 | | -5 265 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 067.00 | -288 141.00 | | -146 067.00 |
DL TOTAL (I) | -5 367 360.00 | -5 221 293.00 | | -5 367 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071 511.00 | 6 005 762.00 | | 6 071 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 388.00 | 46 001.00 | | 78 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 969.00 | 62 272.00 | | 57 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 869.00 | 6 114 036.00 | | 6 207 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 509.00 | 892 743.00 | | 840 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 869.00 | 6 114 036.00 | | 6 207 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 813.00 | 495 590.00 | | 181 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 881.00 | 783 730.00 | | 327 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 067.00 | -288 141.00 | | -146 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 106.00 | | | 728 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 422.00 | | | 372 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 846.00 | 13 572.00 | | 491 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 285.00 | 13 572.00 | | 358 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
UP Prêts | 220 123.00 | 20 597.00 | 199 526.00 | 220 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 071 511.00 | 6 071 511.00 | | 6 071 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 704.00 | 166 178.00 | 201 526.00 | 367 704.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 869.00 | 6 207 869.00 | | 6 207 869.00 |