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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 359.00 | 394 359.00 | | 394 359.00 |
AH Fonds commercial | 11 584 290.00 | | 11 584 290.00 | 11 584 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 005.00 | | 420 005.00 | 420 005.00 |
AN Terrains | 741 086.00 | 7 747.00 | 733 339.00 | 741 086.00 |
AP Constructions | 8 020 747.00 | 5 715 117.00 | 2 305 630.00 | 8 020 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 292.00 | 1 779 071.00 | 81 221.00 | 1 860 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 123.00 | 1 249 055.00 | 13 069.00 | 1 262 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BF Prêts | 209 491.00 | | 209 491.00 | 209 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 518 582.00 | 9 145 349.00 | 15 373 233.00 | 24 518 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BT Marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 187.00 | 21 896.00 | 151 292.00 | 173 187.00 |
BZ Autres créances | 1 670 827.00 | | 1 670 827.00 | 1 670 827.00 |
CF Disponibilités | 156 477.00 | | 156 477.00 | 156 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 353.00 | 21 896.00 | 2 050 458.00 | 2 072 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 590 935.00 | 9 167 245.00 | 17 423 691.00 | 26 590 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 077 968.00 | 40 000.00 | | 21 077 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 411 360.00 | -5 265 293.00 | | -5 411 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 341.00 | -146 067.00 | | 618 341.00 |
DL TOTAL (I) | 16 288 949.00 | -5 367 360.00 | | 16 288 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 184.00 | 6 071 511.00 | | 73 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 920.00 | 78 388.00 | | 536 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 137.00 | 57 969.00 | | 470 137.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 742.00 | 6 207 869.00 | | 1 134 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 423 691.00 | 840 509.00 | | 17 423 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 742.00 | 6 207 869.00 | | 1 134 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 577 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 627 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 183.00 | |
GE Autres charges | | | 60 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 563.00 | 181 813.00 | | 3 930 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 222.00 | 327 881.00 | | 3 312 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 341.00 | -146 067.00 | | 618 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 106.00 | | 23 801 108.00 | 728 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 632.00 | 235 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 24 518 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 398 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 884 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 422.00 | | 12 026 232.00 | 372 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 561.00 | | 11 750 687.00 | 133 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 123.00 | | 24 190.00 | 222 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 418.00 | 8 639 931.00 | | 505 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 857.00 | 22 502.00 | | 371 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 561.00 | 8 617 429.00 | | 133 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 628.00 | 18 183.00 | 9 916.00 | 13 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 628.00 | 18 183.00 | 9 916.00 | 13 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 628.00 | 18 183.00 | 9 916.00 | 13 628.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 183.00 | 9 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 920.00 | 536 920.00 | | 536 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UP Prêts | 209 491.00 | 13 523.00 | 195 968.00 | 209 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
UX Autres créances clients | 169 232.00 | 169 232.00 | | 169 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 392.00 | 1 186 392.00 | | 1 186 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 670.00 | 293 670.00 | | 293 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 663.00 | 1 878 506.00 | 222 157.00 | 2 100 663.00 |
VW T.V.A. | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 742.00 | 1 134 742.00 | | 1 134 742.00 |