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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 422.00 | 339 719.00 | 32 703.00 | 372 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 561.00 | 132 494.00 | 1 067.00 | 133 561.00 |
BF Prêts | 230 685.00 | | 230 685.00 | 230 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 788.00 | 472 214.00 | 266 575.00 | 738 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 611.00 | 59 393.00 | 514 218.00 | 573 611.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 750 188.00 | | 750 188.00 | 750 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 591.00 | 59 393.00 | 1 317 198.00 | 1 376 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 379.00 | 531 607.00 | 1 583 772.00 | 2 115 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 675 397.00 | -4 494 895.00 | | -4 675 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 755.00 | -180 502.00 | | -301 755.00 |
DL TOTAL (I) | -4 933 152.00 | -4 631 397.00 | | -4 933 152.00 |
DP Provisions pour risques | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 65.00 | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272 992.00 | 7 666 722.00 | | 6 272 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 403.00 | 118 205.00 | | 78 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 406.00 | 65 185.00 | | 12 406.00 |
EA Autres dettes | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 365 246.00 | 7 851 882.00 | | 6 365 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 772.00 | 3 372 163.00 | | 1 583 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 365 246.00 | 7 851 882.00 | | 6 365 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 108 715.00 | 108 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 108 715.00 | 108 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 393.00 | |
GE Autres charges | | | 186 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 086.00 | 1 304.00 | | 64 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 755.00 | -1 304.00 | | -35 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 819.00 | 1 249 871.00 | | 764 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 574.00 | 1 430 373.00 | | 1 066 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 755.00 | -180 502.00 | | -301 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 593.00 | | | 777 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 805.00 | 738 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 805.00 | 133 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 422.00 | | | 372 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 319.00 | 84 226.00 | 12 180.00 | 342 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 723.00 | 77 147.00 | | 204 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 595.00 | 7 079.00 | 12 180.00 | 137 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 064.00 | | 56 215.00 | 114 064.00 |
6T Sur comptes clients | 160 635.00 | 59 393.00 | 160 635.00 | 160 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 699.00 | 59 393.00 | 216 850.00 | 274 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 377.00 | 59 393.00 | 216 850.00 | 426 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 393.00 | 216 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
UP Prêts | 230 685.00 | 5 030.00 | 225 655.00 | 230 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 514 218.00 | 514 218.00 | | 514 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 272 992.00 | 6 272 992.00 | | 6 272 992.00 |
VP Divers | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 1 923.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 765.00 | 625 110.00 | 225 655.00 | 850 765.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 246.00 | 6 365 246.00 | | 6 365 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |