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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 949.00 | 47 124.00 | 5 826.00 | 52 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 26 602.00 | 33 398.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 917.00 | 120 288.00 | 33 630.00 | 153 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 267.00 | 194 013.00 | 78 253.00 | 272 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 693.00 | 2 751.00 | 579 942.00 | 582 693.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 467 951.00 | | 467 951.00 | 467 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 264.00 | 2 751.00 | 1 117 513.00 | 1 120 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 531.00 | 196 765.00 | 1 195 766.00 | 1 392 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 195 444.00 | 296 777.00 | | 195 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 183.00 | 298 667.00 | | 155 183.00 |
DL TOTAL (I) | 385 843.00 | 630 660.00 | | 385 843.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 5 090.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 5 090.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 959.00 | 87 516.00 | | 71 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 760.00 | 266 042.00 | | 216 760.00 |
EA Autres dettes | 35 432.00 | 36 063.00 | | 35 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 147.00 | 203 637.00 | | 223 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 923.00 | 593 258.00 | | 763 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 766.00 | 1 229 008.00 | | 1 195 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 923.00 | 593 258.00 | | 763 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 205.00 | 740.00 | 54 945.00 | 54 205.00 |
FG Production vendue services | 1 496 170.00 | 178.00 | 1 496 348.00 | 1 496 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 375.00 | 918.00 | 1 551 293.00 | 1 550 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 864.00 | 10 724.00 | | 9 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 073.00 | 49 482.00 | | 45 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 836.00 | 730.00 | | 12 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 836.00 | 730.00 | | 12 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | 10 123.00 | | 4 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 852.00 | 10 123.00 | | 44 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 015.00 | -9 393.00 | | -32 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 878.00 | 40 075.00 | | -52 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 145.00 | 1 777 788.00 | | 1 608 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 962.00 | 1 479 120.00 | | 1 452 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 183.00 | 298 667.00 | | 155 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 298.00 | | 28 969.00 | 243 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 783.00 | | 6 166.00 | 106 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 515.00 | | 17 403.00 | 136 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 386.00 | 28 628.00 | | 165 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 176.00 | 8 550.00 | | 65 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 210.00 | 20 078.00 | | 100 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 147.00 | 223 147.00 | | 223 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 582 693.00 | | | 582 693.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VI Groupe et associés | 216 625.00 | 216 625.00 | | 216 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 262.00 | 617 862.00 | 5 400.00 | 623 262.00 |
VW T.V.A. | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 923.00 | 763 923.00 | | 763 923.00 |