| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 894.00 | 45 484.00 | 4 410.00 | 49 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 31 602.00 | 28 398.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 965.00 | 132 972.00 | 25 992.00 | 158 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 259.00 | 210 058.00 | 64 200.00 | 274 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 072.00 | 44 556.00 | 756 516.00 | 801 072.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 844 301.00 | | 844 301.00 | 844 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 098.00 | 44 556.00 | 1 631 542.00 | 1 676 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 357.00 | 254 615.00 | 1 695 742.00 | 1 950 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | 195 444.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 434.00 | 155 183.00 | | 532 434.00 |
DL TOTAL (I) | 568 277.00 | 385 843.00 | | 568 277.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 46 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 46 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 213.00 | 216 625.00 | | 342 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 71 959.00 | | 55 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 289.00 | 216 760.00 | | 268 289.00 |
EA Autres dettes | 64 067.00 | 35 432.00 | | 64 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 252.00 | 223 147.00 | | 317 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 465.00 | 763 923.00 | | 1 047 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 742.00 | 1 195 766.00 | | 1 695 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 465.00 | 763 923.00 | | 1 047 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 922.00 | | 216 922.00 | 216 922.00 |
FG Production vendue services | 1 897 065.00 | 1 427.00 | 1 898 492.00 | 1 897 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 987.00 | 1 427.00 | 2 115 414.00 | 2 113 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 754.00 | 9 864.00 | | 2 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 553.00 | 45 073.00 | | 58 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 12 836.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 12 836.00 | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 4 852.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 800.00 | 44 852.00 | | 41 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 066.00 | -32 015.00 | | -39 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 400.00 | -52 878.00 | | 150 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 464.00 | 1 608 145.00 | | 2 132 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 030.00 | 1 452 962.00 | | 1 600 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 434.00 | 155 183.00 | | 532 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 267.00 | | 9 411.00 | 272 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 274 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 419.00 | 109 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 949.00 | | 4 363.00 | 112 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 917.00 | | 5 047.00 | 153 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 013.00 | 23 463.00 | 7 419.00 | 194 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 726.00 | 10 779.00 | 7 419.00 | 73 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 288.00 | 12 685.00 | | 120 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 252.00 | 317 252.00 | | 317 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 801 072.00 | | | 801 072.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VI Groupe et associés | 342 213.00 | 342 213.00 | | 342 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 197.00 | 831 797.00 | 5 400.00 | 837 197.00 |
VW T.V.A. | 165 357.00 | 165 357.00 | | 165 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 465.00 | 1 047 465.00 | | 1 047 465.00 |