| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 189.00 | 35 423.00 | 6 766.00 | 42 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 41 602.00 | 18 398.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 366.00 | 152 486.00 | 91 880.00 | 244 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 705.00 | 229 511.00 | 125 194.00 | 354 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 527.00 | 9 135.00 | 370 392.00 | 379 527.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 647 139.00 | | 647 139.00 | 647 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 969.00 | 9 135.00 | 1 047 834.00 | 1 056 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 674.00 | 238 646.00 | 1 173 028.00 | 1 411 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 314 428.00 | 3 062.00 | | 314 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 726.00 | 561 366.00 | | 207 726.00 |
DL TOTAL (I) | 557 369.00 | 599 643.00 | | 557 369.00 |
DP Provisions pour risques | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 834.00 | 637 502.00 | | 130 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 41 859.00 | | 30 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 420.00 | 201 793.00 | | 154 420.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 13 104.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 381.00 | 320 787.00 | | 288 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 839.00 | 1 215 046.00 | | 606 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 028.00 | 1 814 689.00 | | 1 173 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 839.00 | 1 215 046.00 | | 606 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
FG Production vendue services | 1 243 294.00 | 268.00 | 1 243 561.00 | 1 243 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 827.00 | 268.00 | 1 363 094.00 | 1 362 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | 9 556.00 | | 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 479.00 | 53 611.00 | | 61 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 40.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 418.00 | | 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 80 418.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 7 772.00 | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 7 772.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | 72 646.00 | | -5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 132 555.00 | | 18 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 561.00 | 1 958 422.00 | | 1 381 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 835.00 | 1 397 056.00 | | 1 173 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 726.00 | 561 366.00 | | 207 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 627.00 | | 16 353.00 | 357 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 354 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 841.00 | 102 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 244 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 914.00 | | 8 116.00 | 107 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 713.00 | | 7 087.00 | 242 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 150.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 469.00 | 26 317.00 | 19 275.00 | 222 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 115.00 | 6 751.00 | 13 841.00 | 84 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 354.00 | 19 567.00 | 5 434.00 | 138 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 381.00 | 288 381.00 | | 288 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 379 527.00 | 379 527.00 | | 379 527.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 980.00 | 409 830.00 | 8 150.00 | 417 980.00 |
VW T.V.A. | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 839.00 | 606 839.00 | | 606 839.00 |