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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 721.00 | 32 199.00 | 522.00 | 32 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 51 602.00 | 8 398.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 657.00 | 182 168.00 | 69 489.00 | 251 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 527.00 | 265 969.00 | 86 558.00 | 352 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 574.00 | | 316 574.00 | 316 574.00 |
BZ Autres créances | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CF Disponibilités | 1 166 313.00 | | 1 166 313.00 | 1 166 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 138.00 | | 1 517 138.00 | 1 517 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 665.00 | 265 969.00 | 1 603 696.00 | 1 869 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 540 825.00 | 522 153.00 | | 540 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 967.00 | 118 672.00 | | 264 967.00 |
DL TOTAL (I) | 841 008.00 | 676 041.00 | | 841 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 821.00 | 75 724.00 | | 143 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 26 475.00 | | 39 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 181.00 | 138 141.00 | | 161 181.00 |
EA Autres dettes | 106 310.00 | 2 520.00 | | 106 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 492.00 | 275 384.00 | | 311 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 688.00 | 518 244.00 | | 762 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 696.00 | 1 194 285.00 | | 1 603 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 688.00 | 518 244.00 | | 762 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
FG Production vendue services | 1 082 049.00 | 9 650.00 | 1 091 699.00 | 1 082 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 876.00 | 9 650.00 | 1 226 526.00 | 1 216 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | 180.00 | | 8 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 030.00 | 180.00 | | 9 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 030.00 | -180.00 | | -9 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 835.00 | -58 464.00 | | -33 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 907.00 | 1 182 348.00 | | 1 267 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 940.00 | 1 063 676.00 | | 1 002 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 967.00 | 118 672.00 | | 264 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 705.00 | | 9 846.00 | 354 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 025.00 | 352 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 468.00 | 92 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 251 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 366.00 | | 9 846.00 | 244 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 703.00 | 22 290.00 | 12 025.00 | 255 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 731.00 | 8 539.00 | 9 468.00 | 84 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 973.00 | 13 751.00 | 2 556.00 | 170 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 492.00 | 311 492.00 | | 311 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 316 574.00 | 316 574.00 | | 316 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VI Groupe et associés | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 975.00 | 350 825.00 | 8 150.00 | 358 975.00 |
VW T.V.A. | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 688.00 | 762 688.00 | | 762 688.00 |