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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 914.00 | 47 513.00 | 401.00 | 47 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 36 602.00 | 23 398.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 713.00 | 138 354.00 | 104 360.00 | 242 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 627.00 | 222 469.00 | 135 159.00 | 357 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 523.00 | 11 711.00 | 413 812.00 | 425 523.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 1 229 717.00 | | 1 229 717.00 | 1 229 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 241.00 | 11 711.00 | 1 679 530.00 | 1 691 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 868.00 | 234 179.00 | 1 814 689.00 | 2 048 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 3 062.00 | 627.00 | | 3 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 366.00 | 532 434.00 | | 561 366.00 |
DL TOTAL (I) | 599 643.00 | 568 277.00 | | 599 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 502.00 | 342 213.00 | | 637 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 859.00 | 55 644.00 | | 41 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 793.00 | 268 289.00 | | 201 793.00 |
EA Autres dettes | 13 104.00 | 64 067.00 | | 13 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 787.00 | 317 252.00 | | 320 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 046.00 | 1 047 465.00 | | 1 215 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 689.00 | 1 695 742.00 | | 1 814 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 046.00 | 1 047 465.00 | | 1 215 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 366.00 | | 144 366.00 | 144 366.00 |
FG Production vendue services | 1 684 852.00 | 2 410.00 | 1 687 262.00 | 1 684 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 218.00 | 2 410.00 | 1 831 628.00 | 1 829 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556.00 | 2 754.00 | | 9 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 611.00 | 58 553.00 | | 53 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 418.00 | 2 734.00 | | 80 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 41 800.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 646.00 | -39 066.00 | | 72 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 555.00 | 150 400.00 | | 132 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 422.00 | 2 132 464.00 | | 1 958 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 056.00 | 1 600 030.00 | | 1 397 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 366.00 | 532 434.00 | | 561 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 259.00 | | 102 880.00 | 274 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 511.00 | 357 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 107 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 531.00 | 242 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 965.00 | | 101 280.00 | 158 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 600.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 058.00 | 31 921.00 | 19 511.00 | 210 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 086.00 | 9 009.00 | 1 980.00 | 77 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | 22 912.00 | 17 531.00 | 132 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 787.00 | 320 787.00 | | 320 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 523.00 | 425 523.00 | | 425 523.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 637 502.00 | 637 502.00 | | 637 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 524.00 | 461 524.00 | 7 000.00 | 468 524.00 |
VW T.V.A. | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 046.00 | 1 215 046.00 | | 1 215 046.00 |