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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 189.00 | 38 129.00 | 4 060.00 | 42 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 46 602.00 | 13 398.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 366.00 | 170 973.00 | 73 394.00 | 244 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 705.00 | 255 703.00 | 99 002.00 | 354 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 019.00 | 22 170.00 | 267 849.00 | 290 019.00 |
BZ Autres créances | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CF Disponibilités | 793 161.00 | | 793 161.00 | 793 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 454.00 | 22 170.00 | 1 095 283.00 | 1 117 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 159.00 | 277 874.00 | 1 194 285.00 | 1 472 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 522 153.00 | 314 428.00 | | 522 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 672.00 | 207 726.00 | | 118 672.00 |
DL TOTAL (I) | 676 041.00 | 557 369.00 | | 676 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 724.00 | 130 834.00 | | 75 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 30 523.00 | | 26 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 141.00 | 154 420.00 | | 138 141.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 682.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 384.00 | 288 381.00 | | 275 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 244.00 | 606 839.00 | | 518 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 285.00 | 1 173 028.00 | | 1 194 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 244.00 | 606 839.00 | | 518 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
FG Production vendue services | 1 039 557.00 | 16 193.00 | 1 055 750.00 | 1 039 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 697.00 | 16 193.00 | 1 161 889.00 | 1 145 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 773.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 91.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 951.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 951.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -5 353.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 464.00 | 18 761.00 | | -58 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 348.00 | 1 381 561.00 | | 1 182 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 676.00 | 1 173 835.00 | | 1 063 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 672.00 | 207 726.00 | | 118 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 705.00 | | | 354 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 366.00 | | | 244 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 511.00 | 26 192.00 | | 229 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 025.00 | 7 705.00 | | 77 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 486.00 | 18 487.00 | | 152 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 384.00 | 275 384.00 | | 275 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 290 019.00 | 290 019.00 | | 290 019.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 442.00 | 324 292.00 | 8 150.00 | 332 442.00 |
VW T.V.A. | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 244.00 | 518 244.00 | | 518 244.00 |