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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 320.00 | 52 708.00 | 76 612.00 | 129 320.00 |
AP Constructions | 75 531.00 | 72 688.00 | 2 843.00 | 75 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 43 982.00 | 8 032.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 941.00 | 99 314.00 | 28 627.00 | 127 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 105.00 | 268 691.00 | 119 413.00 | 388 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
BN En cours de production de biens | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 337.00 | 2 641.00 | 218 696.00 | 221 337.00 |
BZ Autres créances | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
CF Disponibilités | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 717.00 | 2 641.00 | 547 077.00 | 549 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 822.00 | 271 332.00 | 666 490.00 | 937 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 8 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DH Report à nouveau | -17 942.00 | -94 052.00 | | -17 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | 76 111.00 | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 92 797.00 | 4 275.00 | | 92 797.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 316.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 718.00 | 222 045.00 | | 181 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 554.00 | 133 055.00 | | 160 554.00 |
EA Autres dettes | 121 745.00 | 155 569.00 | | 121 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 279.00 | 4 512.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 693.00 | 515 497.00 | | 570 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 490.00 | 519 772.00 | | 666 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 693.00 | 396 088.00 | | 570 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 316.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 735.00 | 72 381.00 | 1 495 115.00 | 1 422 735.00 |
FG Production vendue services | 99 548.00 | 56 183.00 | 155 730.00 | 99 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 282.00 | 128 563.00 | 1 650 846.00 | 1 522 282.00 |
FM Production stockée | | | 21 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 707.00 | 17 726.00 | | 7 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 202 945.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 212 437.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 212 437.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -9 492.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 386.00 | -3 035.00 | | -6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 540.00 | 1 793 072.00 | | 1 682 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 019.00 | 1 716 961.00 | | 1 654 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 522.00 | 76 111.00 | | 28 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 452.00 | | 65 307.00 | 344 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 254.00 | 388 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 616.00 | 129 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 638.00 | 255 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 052.00 | | 43 284.00 | 90 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 101.00 | | 22 023.00 | 251 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 127.00 | 44 428.00 | 25 254.00 | 249 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 365.00 | 18 569.00 | 7 616.00 | 41 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 762.00 | 25 859.00 | 17 638.00 | 207 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | 466.00 | | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 466.00 | | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 3 466.00 | | 2 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 217 610.00 | | | 217 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 995.00 | 300 696.00 | 3 299.00 | 303 995.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 693.00 | 570 693.00 | | 570 693.00 |