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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 600.00 | 125 000.00 | 34 600.00 | 159 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
AP Constructions | 20 352.00 | 17 824.00 | 2 528.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 054.00 | 96 799.00 | 119 255.00 | 216 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 580.00 | 84 472.00 | 57 108.00 | 141 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 216.00 | 324 095.00 | 272 120.00 | 596 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 786.00 | | 283 786.00 | 283 786.00 |
BN En cours de production de biens | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 868.00 | 14 010.00 | 545 858.00 | 559 868.00 |
BZ Autres créances | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 065.00 | 14 010.00 | 1 047 055.00 | 1 061 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 347.00 | 338 106.00 | 1 319 242.00 | 1 657 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DH Report à nouveau | 171 973.00 | 104 077.00 | | 171 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 970.00 | 67 895.00 | | 61 970.00 |
DL TOTAL (I) | 322 159.00 | 260 189.00 | | 322 159.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 865.00 | 141 918.00 | | 322 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 2 014.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | 60 216.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 118.00 | 353 808.00 | | 429 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 084.00 | 227 526.00 | | 237 084.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 53 747.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 016.00 | 839 228.00 | | 997 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 242.00 | 1 099 417.00 | | 1 319 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 372.00 | 725 491.00 | | 772 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 418.00 | 339.00 | | 39 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 653 283.00 | 501 580.00 | 2 154 863.00 | 1 653 283.00 |
FG Production vendue services | 366 488.00 | 74 389.00 | 440 877.00 | 366 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 771.00 | 575 969.00 | 2 595 740.00 | 2 019 771.00 |
FM Production stockée | | | 41 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | 12 083.00 | | 11 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 268 753.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -30.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 10 991.00 | | 13 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 853.00 | 2 840 839.00 | | 2 661 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 883.00 | 2 772 943.00 | | 2 599 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 970.00 | 67 895.00 | | 61 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 509.00 | 109 855.00 | | 129 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 842.00 | | 70 373.00 | 525 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 160.00 | | 56 473.00 | 150 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 146.00 | | 13 840.00 | 364 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | 60.00 | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 442.00 | 86 654.00 | | 237 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 765.00 | 23 235.00 | | 101 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 677.00 | 63 418.00 | | 135 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | 5 767.00 | | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 243.00 | 5 767.00 | | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243.00 | 5 834.00 | | 8 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 118.00 | 429 118.00 | | 429 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 543 056.00 | 543 056.00 | | 543 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 447.00 | 64 727.00 | 194 926.00 | 283 447.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 862.00 | 711 266.00 | 11 596.00 | 722 862.00 |
VW T.V.A. | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 093.00 | 772 372.00 | 194 926.00 | 991 093.00 |