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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 563.00 | 171 000.00 | 96 562.00 | 267 563.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 40 810.00 | 10 316.00 | 30 494.00 | 40 810.00 |
AP Constructions | 19 520.00 | 14 732.00 | 4 787.00 | 19 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 783.00 | 209 568.00 | 351 215.00 | 560 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 299.00 | 190 017.00 | 76 282.00 | 266 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 273.00 | 595 633.00 | 1 312 640.00 | 1 908 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 971.00 | | 379 971.00 | 379 971.00 |
BN En cours de production de biens | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
BT Marchandises | 563 294.00 | | 563 294.00 | 563 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 772.00 | 8 599.00 | 2 700 173.00 | 2 708 772.00 |
BZ Autres créances | 488 676.00 | | 488 676.00 | 488 676.00 |
CF Disponibilités | 418 875.00 | | 418 875.00 | 418 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 055.00 | 8 599.00 | 4 696 456.00 | 4 705 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 607.00 | 604 232.00 | 6 073 375.00 | 6 677 607.00 |
CU Autres participations | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 68 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | | 13 416.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 888.00 | 233 942.00 | | -28 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | -85 179.00 | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 730 902.00 | 236 980.00 | | 730 902.00 |
DP Provisions pour risques | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 828.00 | 732 397.00 | | 871 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 441.00 | 66.00 | | 100 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 756.00 | 32 500.00 | | 114 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 574.00 | 454 859.00 | | 2 071 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 043.00 | 202 257.00 | | 591 043.00 |
EA Autres dettes | 1 522 622.00 | 13 666.00 | | 1 522 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 265.00 | 1 435 745.00 | | 5 272 265.00 |
ED (V) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 375.00 | 1 672 724.00 | | 6 073 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 278.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 917.00 | 848 361.00 | 4 135 278.00 | 3 286 917.00 |
FD Production vendue biens | 1 990 381.00 | 127 916.00 | 2 118 296.00 | 1 990 381.00 |
FG Production vendue services | 295 001.00 | 295 145.00 | 590 146.00 | 295 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 298.00 | 1 271 421.00 | 6 843 720.00 | 5 572 298.00 |
FM Production stockée | | | 36 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 707.00 | 4 070.00 | | 85 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 707.00 | 4 070.00 | | 91 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 093.00 | 870.00 | | 68 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 797.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 400.00 | 1 666.00 | | 69 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 307.00 | 2 404.00 | | 22 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | -20 700.00 | | 9 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 621.00 | 2 658 555.00 | | 7 008 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 631.00 | 2 743 735.00 | | 6 967 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 991.00 | -85 179.00 | | 40 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 743.00 | | 1 420 477.00 | 618 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 103 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 220.00 | 79 727.00 | 1 908 273.00 | 51 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | 1 900.00 | 917 563.00 | 51 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 547.00 | 887 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 419.00 | | 751 263.00 | 219 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 708.00 | | 576 252.00 | 387 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | 92 962.00 | 11 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 540.00 | 192 738.00 | 12 644.00 | 415 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 538.00 | 32 362.00 | 1 900.00 | 140 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 002.00 | 160 375.00 | 10 744.00 | 275 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599.00 | 64 280.00 | | 8 599.00 |
UG ‐ Financières | | 64 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 574.00 | 2 071 574.00 | | 2 071 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 371.00 | 204 371.00 | | 204 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 760.00 | 179 760.00 | | 179 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 622.00 | 1 522 622.00 | | 1 522 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 453.00 | 2 698 453.00 | | 2 698 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VB T. V. A. | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 828.00 | 170 116.00 | 699 138.00 | 871 828.00 |
VI Groupe et associés | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 297.00 | 456 297.00 | | 456 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 754.00 | 3 256 175.00 | 65 579.00 | 3 321 754.00 |
VW T.V.A. | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 509.00 | 4 455 797.00 | 699 138.00 | 5 157 509.00 |