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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 385.00 | 76 738.00 | 62 646.00 | 139 385.00 |
AP Constructions | 73 366.00 | 71 049.00 | 2 318.00 | 73 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 843.00 | 41 670.00 | 169 174.00 | 210 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 309.00 | 43 136.00 | 98 173.00 | 141 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 039.00 | 232 592.00 | 343 447.00 | 576 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
BN En cours de production de biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 607.00 | 9 314.00 | 254 293.00 | 263 607.00 |
BZ Autres créances | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
CF Disponibilités | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 723.00 | 9 314.00 | 603 409.00 | 612 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 762.00 | 241 907.00 | 946 856.00 | 1 188 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 227.00 | 800.00 | | 2 227.00 |
DG Autres réserves | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DH Report à nouveau | 9 154.00 | -17 942.00 | | 9 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 497.00 | 28 522.00 | | 99 497.00 |
DL TOTAL (I) | 192 294.00 | 92 797.00 | | 192 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 967.00 | 26.00 | | 43 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 520.00 | 101 372.00 | | 52 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 250.00 | 181 718.00 | | 293 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 449.00 | 160 554.00 | | 175 449.00 |
EA Autres dettes | 86 221.00 | 121 745.00 | | 86 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 154.00 | 5 279.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 562.00 | 570 693.00 | | 754 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 856.00 | 666 490.00 | | 946 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 044.00 | 570 693.00 | | 721 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 105.00 | | 276 508.00 | 388 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 573.00 | 576 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 573.00 | 425 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 320.00 | | 10 065.00 | 129 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 486.00 | | 258 606.00 | 255 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | 7 837.00 | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 692.00 | 52 070.00 | 88 169.00 | 268 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 708.00 | 24 030.00 | | 52 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 984.00 | 28 040.00 | 88 169.00 | 215 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | 6 695.00 | 22.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | 6 695.00 | 22.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641.00 | 6 695.00 | 3 022.00 | 5 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 696.00 | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 250.00 | 293 250.00 | | 293 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 253 207.00 | | | 253 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 967.00 | 10 449.00 | 33 518.00 | 43 967.00 |
VI Groupe et associés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 979.00 | 354 843.00 | 11 136.00 | 365 979.00 |
VW T.V.A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 561.00 | 621 043.00 | 33 518.00 | 654 561.00 |