| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 199.00 | 139 988.00 | 28 212.00 | 168 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 615.00 | 3 925.00 | 1 689.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 232.00 | 97 420.00 | 148 812.00 | 246 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 861.00 | 90 276.00 | 45 585.00 | 135 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 743.00 | 331 609.00 | 287 134.00 | 618 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 548.00 | | 254 548.00 | 254 548.00 |
BN En cours de production de biens | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 541.00 | 8 599.00 | 871 942.00 | 880 541.00 |
BZ Autres créances | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
CF Disponibilités | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 190.00 | 8 599.00 | 1 385 591.00 | 1 394 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 933.00 | 340 208.00 | 1 672 724.00 | 2 012 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DH Report à nouveau | 233 942.00 | 171 973.00 | | 233 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 179.00 | 61 970.00 | | -85 179.00 |
DL TOTAL (I) | 236 980.00 | 322 159.00 | | 236 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 397.00 | 322 865.00 | | 732 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 5 923.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 859.00 | 429 118.00 | | 454 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 257.00 | 237 084.00 | | 202 257.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | 1 960.00 | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 745.00 | 997 016.00 | | 1 435 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 724.00 | 1 319 242.00 | | 1 672 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 833.00 | 772 372.00 | | 835 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 39 418.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 873.00 | 394 042.00 | 2 142 915.00 | 1 748 873.00 |
FG Production vendue services | 360 699.00 | 50 614.00 | 411 313.00 | 360 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 572.00 | 444 656.00 | 2 554 228.00 | 2 109 572.00 |
FM Production stockée | | | -25 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 12 000.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | 12 000.00 | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 700.00 | 13 011.00 | | -20 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 555.00 | 2 661 853.00 | | 2 658 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 735.00 | 2 599 883.00 | | 2 743 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 179.00 | 61 970.00 | | -85 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 216.00 | | 136 021.00 | 596 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 493.00 | 91 001.00 | 618 743.00 | 22 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 493.00 | 13 389.00 | 219 419.00 | 22 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 612.00 | 387 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 633.00 | | 48 668.00 | 206 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 987.00 | | 87 333.00 | 377 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 20.00 | 11 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 095.00 | 97 645.00 | 90 131.00 | 324 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 27 963.00 | 12 975.00 | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 095.00 | 69 683.00 | 77 156.00 | 199 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
6T Sur comptes clients | 14 010.00 | 1 024.00 | 6 435.00 | 14 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 010.00 | 1 024.00 | 6 435.00 | 14 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 077.00 | 1 024.00 | 6 502.00 | 14 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | 6 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 859.00 | 454 859.00 | | 454 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 870 222.00 | 870 222.00 | | 870 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 118.00 | 164 706.00 | 551 458.00 | 732 118.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478.00 | | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VP Divers | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 840.00 | 1 047 224.00 | 11 616.00 | 1 058 840.00 |
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 245.00 | 835 833.00 | 551 458.00 | 1 403 245.00 |