| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 160.00 | 101 765.00 | 48 395.00 | 150 160.00 |
AP Constructions | 18 952.00 | 17 160.00 | 1 792.00 | 18 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 964.00 | 59 716.00 | 148 248.00 | 207 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 230.00 | 58 800.00 | 78 429.00 | 137 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 842.00 | 237 442.00 | 288 400.00 | 525 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
BN En cours de production de biens | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 082.00 | 8 243.00 | 432 838.00 | 441 082.00 |
BZ Autres créances | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CF Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 260.00 | 8 243.00 | 811 017.00 | 819 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 103.00 | 245 685.00 | 1 099 417.00 | 1 345 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 2 227.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DH Report à nouveau | 104 077.00 | 9 154.00 | | 104 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 895.00 | 99 497.00 | | 67 895.00 |
DL TOTAL (I) | 260 189.00 | 192 294.00 | | 260 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 918.00 | 43 967.00 | | 141 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 52 520.00 | | 2 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 216.00 | 100 000.00 | | 60 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 808.00 | 293 250.00 | | 353 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 526.00 | 175 449.00 | | 227 526.00 |
EA Autres dettes | 53 747.00 | 86 221.00 | | 53 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 228.00 | 754 562.00 | | 839 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 417.00 | 946 856.00 | | 1 099 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 491.00 | 721 044.00 | | 725 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 18.00 | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 498.00 | 401 179.00 | 2 161 676.00 | 1 760 498.00 |
FG Production vendue services | 359 730.00 | 23 441.00 | 383 171.00 | 359 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 227.00 | 424 620.00 | 2 544 847.00 | 2 120 227.00 |
FM Production stockée | | | 13 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 083.00 | 14 692.00 | | 12 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 753.00 | 2 084.00 | | 268 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 753.00 | 5 084.00 | | 268 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 831.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 753.00 | 405.00 | | 268 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 782.00 | 3 236.00 | | 268 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 848.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 7 489.00 | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 839.00 | 1 958 304.00 | | 2 840 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 943.00 | 1 858 808.00 | | 2 772 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 895.00 | 99 497.00 | | 67 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 855.00 | 71 006.00 | | 109 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 039.00 | | 296 506.00 | 576 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 478.00 | 525 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 378.00 | 364 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 518.00 | | 293 006.00 | 425 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | 3 500.00 | 11 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 593.00 | 65 449.00 | 85 627.00 | 232 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 855.00 | 65 449.00 | 85 627.00 | 155 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 314.00 | 426.00 | 1 497.00 | 9 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | 426.00 | 1 497.00 | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | 426.00 | 1 497.00 | 9 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 1 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UX Autres créances clients | 430 671.00 | 430 671.00 | | 430 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 918.00 | 28 181.00 | 94 033.00 | 141 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 146.00 | 582 146.00 | | 582 146.00 |
VW T.V.A. | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 012.00 | 665 275.00 | 94 033.00 | 779 012.00 |