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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 050.00 | 14 917.00 | 11 133.00 | 26 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 197.00 | 18 750.00 | 213 447.00 | 232 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 541.00 | 180 254.00 | 572 287.00 | 752 541.00 |
BT Marchandises | 732 655.00 | | 732 655.00 | 732 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 165.00 | | 874 165.00 | 874 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 706.00 | 180 254.00 | 1 446 452.00 | 1 626 706.00 |
CU Autres participations | 494 273.00 | 146 586.00 | 347 686.00 | 494 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 509 701.00 | | | 1 509 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 088.00 | | | -102 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 413.00 | | | 1 416 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 452.00 | | | 1 446 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 088.00 | | | -102 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 946.00 | | 19 795.00 | 732 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 752 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 26 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 695.00 | | 19 795.00 | 706 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 6 070.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 6 070.00 | | 8 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 063.00 | | 6 727.00 | 172 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 063.00 | | 6 727.00 | 172 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 197.00 | | | 232 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 977.00 | 15 760.00 | 232 217.00 | 247 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |