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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 855.00 | 15 357.00 | 24 498.00 | 39 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 698.00 | 91 848.00 | 667 850.00 | 759 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 574.00 | 107 205.00 | 692 369.00 | 799 574.00 |
BT Marchandises | 924 155.00 | | 924 155.00 | 924 155.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 318.00 | | 988 318.00 | 988 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 893.00 | 107 205.00 | 1 680 687.00 | 1 787 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 395 753.00 | 1 407 613.00 | | 1 395 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 879.00 | -11 859.00 | | 49 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 433.00 | 1 404 553.00 | | 1 454 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | 31 940.00 | | 24 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 230.00 | 35 964.00 | | 30 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 961.00 | 3 935.00 | | 168 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 3 816.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 254.00 | 75 656.00 | | 226 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 687.00 | 1 480 210.00 | | 1 680 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 8 223.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 6 292.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | -10 777.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 331.00 | 175 376.00 | | 137 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 452.00 | 187 235.00 | | 87 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 879.00 | -11 859.00 | | 49 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 955.00 | | 20 618.00 | 778 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 100.00 | | 20 618.00 | 739 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 7 731.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 7 731.00 | | 7 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 677.00 | | 32 829.00 | 124 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 677.00 | | 32 829.00 | 124 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 961.00 | 168 961.00 | | 168 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 425.00 | | 265 425.00 | 265 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 846.00 | 7 165.00 | 17 680.00 | 24 846.00 |
VI Groupe et associés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 519.00 | 17 074.00 | 265 445.00 | 282 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 254.00 | 208 573.00 | 17 680.00 | 226 254.00 |